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姚记科技现金流表

4.01亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

姚记科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 5.44 亿 4.91 亿 6.16 亿 6.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.26 亿 5.41 亿 5.82 亿 4.5 亿 4.01 亿
现金流入 30.04 亿 45.68 亿 43.89 亿 46.71 亿 39.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.29 亿 41.5 亿 40.49 亿 43.15 亿 35.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 4.05 亿 3.3 亿 3.49 亿 3.09 亿
现金流出 24.78 亿 40.28 亿 38.06 亿 42.21 亿 35.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.16 亿 25.1 亿 22.66 亿 27.87 亿 22.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 4.32 亿 5.07 亿 5.66 亿 5.11 亿
-支付的各项税费 1.75 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.48 亿 2.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.35 亿 8.83 亿 8.32 亿 6.19 亿 5.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -1.28 亿 -1.69 亿 -2.56 亿 -1.82 亿
现金流入 2.24 亿 1.52 亿 123.73 万 0.55 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 0.1 亿 1.51 亿 41.7 万 0.19 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 31.13 万 6.08 万 83.0 元 771.78 万 771.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.13 亿 78.05 万 24.31 万 0.28 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 102.34 万 17.58 万 57.71 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
现金流出 2.56 亿 2.8 亿 1.7 亿 3.11 亿 2.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 1.05 亿 0.67 亿 2.46 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.55 亿 0.93 亿 0.6 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.34 亿 1.2 亿 0.1 亿 -46.1 万 -3.66 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.71 万 0.0 元 0.0 元 453.11 万 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 -4.63 亿 -2.97 亿 -1.94 亿 -1.06 亿
现金流入 9.75 亿 6.36 亿 8.06 亿 7.6 亿 9.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.74 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 478.8 万 456.0 万 520.0 万 49.0 万 349.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.69 亿 4.47 亿 6.3 亿 6.42 亿 8.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.68 亿 1.53 亿 1.38 亿 0.44 亿 0.44 亿
现金流出 13.22 亿 10.98 亿 11.04 亿 9.54 亿 10.13 亿
-偿还债务所支付的现金 5.41 亿 5.65 亿 7.74 亿 6.99 亿 5.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.1 亿 2.46 亿 1.38 亿 1.38 亿 3.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.25 亿 0.0 元 0.22 亿 0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.71 亿 2.88 亿 1.92 亿 1.17 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -659.29 万 -327.43 万 920.01 万 221.2 万 -134.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.4 亿 -0.53 亿 1.25 亿 194.86 万 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 5.44 亿 4.91 亿 6.16 亿 6.18 亿 7.29 亿


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