姚记科技现金流表
6.08亿
营业现金流
-2.11亿
投资现金流
-5.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 姚记科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.44 亿 | 4.91 亿 | 6.16 亿 | 6.18 亿 | 10.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.41 亿 | 5.82 亿 | 4.5 亿 | 5.94 亿 | 6.08 亿 |
| 现金流入 | 45.68 亿 | 43.89 亿 | 46.71 亿 | 59.96 亿 | 63.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.5 亿 | 40.49 亿 | 43.15 亿 | 58.94 亿 | 62.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 3.3 亿 | 3.49 亿 | 0.9 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 40.28 亿 | 38.06 亿 | 42.21 亿 | 54.02 亿 | 57.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.1 亿 | 22.66 亿 | 27.87 亿 | 43.72 亿 | 47.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.32 亿 | 5.07 亿 | 5.66 亿 | 4.94 亿 | 4.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.03 亿 | 2.02 亿 | 2.48 亿 | 2.26 亿 | 2.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.83 亿 | 8.32 亿 | 6.19 亿 | 3.1 亿 | 2.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -1.69 亿 | -2.56 亿 | -1.85 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 123.73 万 | 0.55 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.51 亿 | 41.7 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 60.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.08 万 | 83.0 元 | 771.78 万 | 4,304.0 元 | 4,304.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 78.05 万 | 24.31 万 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 803.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.58 万 | 57.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 2.8 亿 | 1.7 亿 | 3.11 亿 | 2.29 亿 | 2.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 亿 | 0.67 亿 | 2.46 亿 | 1.83 亿 | 2.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.55 亿 | 0.93 亿 | 0.6 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.2 亿 | 0.1 亿 | -46.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 453.11 万 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -2.97 亿 | -1.94 亿 | -0.13 亿 | -5.15 亿 |
| 现金流入 | 6.36 亿 | 8.06 亿 | 7.6 亿 | 9.87 亿 | 4.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.74 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 456.0 万 | 520.0 万 | 49.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.98 亿 | 11.04 亿 | 9.54 亿 | 10.0 亿 | 9.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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