资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 14.6 | 17.2 | 15.3 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 8.1 | 10.0 | 14.8 | 12.0 | |
| 存货（%） | 6.9 | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 33.9 | 39.2 | 41.6 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 31.7 | 31.3 | 26.4 | 23.6 | 32.7 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 66.1 | 60.8 | 58.4 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 9.2 | 14.4 | 11.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 32.9 | 34.6 | 28.1 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 61.7 | 61.9 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.6 | 14.4 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.5 | 25.5 | 13.5 | 19.0 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.8 | 19.9 | 11.5 | 17.4 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 326.0 | 156.1 | 107.0 | 174.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 57.2 | 40.7 | 38.7 | 37.6 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 51.2 | 16.6 | 11.2 | 16.6 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 25.8 | 24.9 | 20.0 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 44.3 | 14.9 | 9.1 | 13.8 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 103.3 | 75.1 | 88.8 | 102.7 | 137.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 13.3 | 10.2 | 7.5 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.7 | 27.5 | 35.7 | 48.4 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 74.6 | 47.6 | 53.1 | 54.3 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.0 | 62.5 | 75.9 | 80.4 | 86.4 | |
| 缺钱天数（天） | -20.7 | 12.5 | 12.9 | 22.3 | 50.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.5 | 48.6 | 2.8 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.8 | -51.8 | -30.9 | 63.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.6 | 16.1 | 11.2 | 19.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 79.0 | 88.1 | 116.9 | 188.8 | |
| 流动比率（%） | 113.1 | 103.2 | 113.1 | 148.4 | 247.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.9 | 24.2 | 63.5 | 53.9 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 38.3 | 38.1 | 31.1 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 727.4 | 629.5 | 677.7 | 570.8 | 588.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.7 | 41.3 | 38.2 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 245.1 | 213.1 | 237.8 | 197.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.6 | -20.9 | -18.1 | -14.8 | -- |
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