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大连电瓷现金流表

-1.77亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

大连电瓷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.19 亿 1.81 亿 3.29 亿 4.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -0.36 亿 3.36 亿 2.04 亿 -1.77 亿
现金流入 8.95 亿 9.2 亿 12.09 亿 11.4 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.6 亿 8.81 亿 11.55 亿 11.02 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 747.11 万 0.26 亿 0.48 亿 0.3 亿 0.4 亿
现金流出 8.36 亿 9.56 亿 8.72 亿 9.36 亿 12.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.24 亿 6.42 亿 5.42 亿 5.89 亿 8.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 1.76 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.24 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.72 亿 0.93 亿 0.72 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.66 亿 0.53 亿 0.72 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.8 亿 -3.61 亿 -0.79 亿 -2.12 亿
现金流入 990.02 万 1.15 亿 0.21 亿 1.87 亿 3.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.16 亿 1.69 亿 2.88 亿
+取得投资收益收到的现金 61.41 万 0.11 亿 498.24 万 0.18 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 928.6 万 170.39 万 24.03 万 14.58 万 37.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 220.0 万 0.0 元 0.0 元 378.95 万
现金流出 0.21 亿 1.95 亿 3.82 亿 2.66 亿 5.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.87 亿 3.5 亿 1.36 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.06 亿 0.32 亿 1.3 亿 3.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.45 万 242.99 万 18.66 万 0.0 元 -31.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 1.82 亿 1.67 亿 0.24 亿 1.38 亿
现金流入 1.48 亿 3.15 亿 3.0 亿 2.02 亿 2.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 1.35 亿 2.57 亿 1.1 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.92 亿 0.5 亿
现金流出 2.16 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.78 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 1.76 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.46 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 965.99 万 0.13 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 499.97 万 404.12 万 917.92 万 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -144.41 万 -271.06 万 538.66 万 10.28 万 119.32 万
现金及现金等价物净增加额 -0.22 亿 0.63 亿 1.47 亿 1.48 亿 -2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.81 亿 3.29 亿 4.76 亿 2.26 亿


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