资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 11.5 | 16.8 | 21.0 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 19.2 | 18.7 | 17.0 | 23.4 | |
| 存货（%） | 24.5 | 27.8 | 16.2 | 15.4 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 67.7 | 59.8 | 60.8 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 32.3 | 40.2 | 39.2 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 4.3 | 3.4 | 9.8 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 15.9 | 17.0 | 19.4 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.4 | 10.0 | 13.0 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 78.6 | 73.1 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 9.7 | 9.5 | 2.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 12.9 | 12.6 | 3.4 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 12.2 | 11.3 | 2.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 41.7 | 46.7 | 13.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 38.3 | 31.0 | 26.4 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 18.9 | 17.0 | 7.0 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 18.7 | 13.4 | 21.2 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 16.9 | 14.9 | 6.1 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 364.6 | 403.8 | 287.6 | 375.1 | 374.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.6 | 130.8 | 108.8 | 170.1 | 170.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 229.0 | 273.0 | 178.9 | 205.0 | 204.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.6 | 70.1 | 31.7 | 88.0 | 123.6 | |
| 缺钱天数（天） | 271.0 | 333.7 | 255.9 | 287.1 | 250.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 7.4 | 29.1 | -30.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.7 | 43.2 | 16.0 | -71.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 24.5 | 12.0 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.6 | 250.5 | 256.8 | 233.8 | 155.3 | |
| 流动比率（%） | 262.5 | 425.5 | 352.2 | 313.3 | 223.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.0 | 53.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 21.4 | 26.9 | 32.5 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.8 | 443.8 | 286.5 | 267.3 | 268.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | -13.3 | 95.4 | 45.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.9 | 76.4 | 84.8 | 86.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | -11.7 | 11.8 | 1.4 | -- |
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