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中公教育现金流表

1.58亿

营业现金流

9.18百万

投资现金流

-11.52亿

融资现金流

现金流表详细项

中公教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.24 亿 59.5 亿 19.7 亿 3.81 亿 3.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 48.82 亿 -40.98 亿 7.87 亿 -8.0 亿 1.58 亿
现金流入 141.7 亿 53.45 亿 59.21 亿 21.49 亿 21.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.88 亿 51.73 亿 58.79 亿 21.36 亿 21.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 1.72 亿 0.43 亿 0.12 亿 0.2 亿
现金流出 92.88 亿 94.42 亿 51.34 亿 29.49 亿 20.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.92 亿 16.87 亿 7.37 亿 3.5 亿 2.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 54.84 亿 63.4 亿 37.32 亿 20.8 亿 14.29 亿
-支付的各项税费 4.28 亿 2.96 亿 1.61 亿 1.05 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.84 亿 11.19 亿 5.04 亿 4.14 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.09 亿 17.41 亿 2.53 亿 -0.11 亿 918.32 万
现金流入 414.5 亿 94.2 亿 4.76 亿 0.26 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 412.55 亿 89.18 亿 4.67 亿 0.24 亿 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 1.95 亿 2.47 亿 982.77 万 167.45 万 134.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.67 万 301.24 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 425.59 亿 76.79 亿 2.24 亿 0.37 亿 0.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.25 亿 13.67 亿 1.07 亿 304.32 万 508.93 万
-投资支付的现金 410.34 亿 63.12 亿 1.17 亿 0.34 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.48 亿 -16.23 亿 -26.29 亿 7.88 亿 -11.52 亿
现金流入 52.7 亿 45.69 亿 9.59 亿 11.25 亿 -0.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.69 亿 45.69 亿 0.0 元 11.25 亿 9.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 9.59 亿 0.0 元 -9.77 亿
现金流出 58.18 亿 61.92 亿 35.88 亿 3.37 亿 11.04 亿
-偿还债务所支付的现金 41.67 亿 53.89 亿 31.49 亿 4.0 万 0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.5 亿 1.96 亿 0.52 亿 0.18 亿 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 133.35 万 6.07 亿 3.87 亿 3.18 亿 9.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 32.26 亿 -39.8 亿 -15.89 亿 -0.22 亿 -9.85 亿
期末现金及现金等价物余额 59.5 亿 19.7 亿 3.81 亿 3.59 亿 -6.26 亿


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