资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 25.4 | 7.7 | 6.9 | 8.6 | 6.2 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 12.2 | |
| 非流动资产（%） | 74.6 | 92.3 | 93.1 | 91.4 | 93.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 74.6 | 82.8 | 74.2 | 75.5 | 72.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 7.4 | 17.8 | 13.3 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.3 | 9.7 | -- | 11.1 | 13.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 6.9 | 11.3 | 10.6 | 7.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.2 | -12.0 | -2.8 | 2.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -76.9 | -82.6 | -31.1 | 28.4 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2667.6 | -1235.0 | -127.3 | 277.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 38.2 | 54.1 | 59.7 | 59.5 | |
| 营业利润率（%) | -40.3 | -26.5 | -4.2 | 11.6 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 69.6 | 64.8 | 51.1 | 51.8 | 45.7 | |
| 净利率（%) | -34.3 | -22.8 | -6.8 | 7.0 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 223.4 | 124.2 | 88.6 | 87.7 | 84.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 377.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.0 | 34.9 | 67.2 | 74.4 | 84.0 | |
| 缺钱天数（天） | -16.4 | -31.9 | -63.0 | -70.2 | -78.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.3 | -30.2 | -36.0 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -204.7 | 100.0 | 100.0 | 332.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -55.8 | -58.7 | -27.3 | 27.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.0 | 9.3 | 9.3 | 11.4 | 8.5 | |
| 流动比率（%） | 34.0 | 9.3 | 9.3 | 11.4 | 8.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | -4.4 | -0.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.7 | 90.3 | 92.1 | 88.9 | 86.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.8 | 60.0 | 93.6 | 85.7 | 93.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -53.3 | 11.8 | -15.1 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.0 | 75.6 | 46.6 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -393.0 | -203.4 | -61.8 | -40.4 | -- |
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