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江苏国信现金流表

55.11亿

营业现金流

-58.01亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏国信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 46.58 亿 53.09 亿 75.25 亿 74.07 亿 98.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 82.24 亿 -17.11 亿 47.17 亿 37.92 亿 55.11 亿
现金流入 273.47 亿 334.31 亿 389.36 亿 397.8 亿 431.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 235.9 亿 315.75 亿 353.04 亿 370.76 亿 406.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 12.86 亿 9.61 亿 13.94 亿 10.76 亿 6.8 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 12.69 亿 8.94 亿 11.85 亿 9.77 亿 11.01 亿
现金流出 191.23 亿 351.42 亿 342.19 亿 359.88 亿 375.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 156.83 亿 317.49 亿 302.99 亿 317.21 亿 326.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.98 亿 15.6 亿 16.52 亿 17.35 亿 17.49 亿
-支付的各项税费 17.83 亿 12.0 亿 15.42 亿 13.82 亿 16.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 384.39 万 492.17 万 269.38 万 394.71 万 483.56 万
-支付其他与经营活动有关的现金 3.56 亿 6.27 亿 7.23 亿 11.46 亿 15.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -52.53 亿 -6.31 亿 -47.99 亿 -61.81 亿 -58.01 亿
现金流入 511.18 亿 369.55 亿 360.44 亿 305.35 亿 241.31 亿
+收回投资收到的现金 503.2 亿 363.54 亿 353.62 亿 294.24 亿 231.82 亿
+取得投资收益收到的现金 7.46 亿 6.0 亿 6.81 亿 11.1 亿 9.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 111.8 万 52.25 万 55.29 万 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 283.33 万
现金流出 563.71 亿 375.86 亿 408.43 亿 367.15 亿 299.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.54 亿 26.01 亿 35.45 亿 65.68 亿 61.67 亿
-投资支付的现金 545.13 亿 349.85 亿 372.98 亿 301.45 亿 237.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 189.34 万 189.34 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 469.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.2 亿 45.58 亿 -0.52 亿 48.26 亿 -0.51 亿
现金流入 201.1 亿 224.44 亿 227.34 亿 261.71 亿 174.7 亿
+吸收投资收到的现金 9.84 亿 0.15 亿 1.55 亿 5.11 亿 5.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.84 亿 0.15 亿 1.55 亿 5.11 亿 5.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 162.77 亿 204.84 亿 203.89 亿 233.11 亿 144.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 28.5 亿 19.45 亿 21.9 亿 23.49 亿 24.78 亿
现金流出 224.3 亿 178.86 亿 227.86 亿 213.45 亿 175.21 亿
-偿还债务所支付的现金 178.47 亿 126.05 亿 193.91 亿 170.6 亿 139.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.91 亿 21.95 亿 13.34 亿 17.1 亿 15.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 13.33 亿 4.21 亿 1.06 亿 1.36 亿 0.71 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.93 亿 30.86 亿 20.61 亿 25.74 亿 20.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.03 万 -4.64 万 18.29 万 3.67 万 -5.11 万
现金及现金等价物净增加额 6.51 亿 22.16 亿 -1.34 亿 24.38 亿 -3.41 亿
期末现金及现金等价物余额 53.09 亿 75.25 亿 73.91 亿 98.44 亿 95.19 亿


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