资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 21.0 | 22.7 | 24.3 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 28.7 | 31.2 | 31.8 | 33.7 | 29.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.3 | 68.8 | 68.2 | 66.3 | 71.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 5.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 32.2 | 29.7 | 23.3 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 20.4 | 24.2 | 32.4 | 29.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 47.3 | 46.1 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | -1.0 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -1.2 | 0.2 | 6.6 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 0.2 | 2.6 | 5.8 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.2 | -21.5 | 6.7 | 91.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | -5.2 | 0.1 | 9.6 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | -2.6 | 0.5 | 10.5 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 14.8 | -2.8 | 1.0 | 8.6 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 55.1 | 54.0 | 60.3 | 58.4 | 46.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.4 | 35.1 | 35.2 | 38.0 | 31.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.8 | 19.2 | 14.5 | 17.9 | 24.7 | |
| 存货周转天数（天） | 14.7 | 19.0 | 25.2 | 20.4 | 14.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.5 | 57.2 | 65.3 | 63.1 | 47.4 | |
| 缺钱天数（天） | -18.3 | -3.1 | -5.0 | -4.7 | -1.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.5 | 35.9 | 12.4 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.1 | -119.5 | 120.4 | 2347.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | -3.3 | 0.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.3 | 87.3 | 99.3 | 137.3 | 127.1 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 96.9 | 107.0 | 144.7 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 52.7 | 53.9 | 55.6 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.0 | 162.0 | 169.1 | 184.1 | 179.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.3 | -6.6 | 19.2 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.0 | 90.0 | 95.8 | 77.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.1 | -35.9 | -31.0 | -25.7 | -- |
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