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捷顺科技现金流表

1.41亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-2.52亿

融资现金流

现金流表详细项

捷顺科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.6 亿 9.34 亿 7.32 亿 7.34 亿 6.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 0.32 亿 2.05 亿 3.28 亿 1.41 亿
现金流入 13.97 亿 16.05 亿 17.2 亿 19.4 亿 17.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.61 亿 15.01 亿 16.17 亿 18.04 亿 16.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.7 亿 0.79 亿 1.17 亿 0.86 亿
现金流出 12.43 亿 15.73 亿 15.15 亿 16.11 亿 16.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.63 亿 8.56 亿 8.1 亿 7.21 亿 7.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.96 亿 5.19 亿 5.38 亿 5.82 亿 6.09 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.72 亿 0.58 亿 1.86 亿 2.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -2.53 亿 -1.56 亿 -1.24 亿 -0.47 亿
现金流入 229.97 万 2.24 亿 1.69 亿 0.37 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 18.0 万 426.69 万 30.0 万 0.16 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 2.28 万 822.16 万 409.45 万 139.66 万 205.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.41 万 26.94 万 22.63 万 124.46 万 191.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 113.38 万 0.0 元 112.08 万 -0.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 183.28 万 2.1 亿 1.64 亿 0.17 亿 0.59 亿
现金流出 2.08 亿 4.77 亿 3.25 亿 1.6 亿 1.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 3.11 亿 1.83 亿 0.61 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 209.7 万 0.24 亿 0.0 元 609.54 万 9.54 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.93 亿 1.42 亿 1.42 亿 0.94 亿 0.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.2 亿 -0.47 亿 -2.42 亿 -2.52 亿
现金流入 2.3 亿 1.3 亿 0.71 亿 1.03 亿 2.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 402.2 万 0.33 亿 309.58 万 170.83 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 402.2 万 0.0 元 309.58 万 173.33 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.18 亿 1.26 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 2.5 亿
现金流出 2.04 亿 1.09 亿 1.18 亿 3.45 亿 5.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.69 亿 0.12 亿 0.18 亿 1.84 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.79 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 222.08 万 145.3 万 159.2 万 614.53 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 389.5 万 0.18 亿 0.62 亿 1.25 亿 3.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.17 万 -32.35 万 -13.47 万 5.48 万 10.01 万
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 -2.01 亿 131.43 万 -0.37 亿 -1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 9.34 亿 7.32 亿 7.34 亿 6.97 亿 5.39 亿


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