捷顺科技现金流表
2.39亿
营业现金流
-0.56亿
投资现金流
-1.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷顺科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.6 亿 | 9.34 亿 | 7.32 亿 | 7.34 亿 | 5.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.54 亿 | 0.32 亿 | 2.05 亿 | 3.28 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流入 | 13.97 亿 | 16.05 亿 | 17.2 亿 | 19.4 亿 | 19.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.61 亿 | 15.01 亿 | 16.17 亿 | 18.04 亿 | 18.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.7 亿 | 0.79 亿 | 1.17 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 12.43 亿 | 15.73 亿 | 15.15 亿 | 16.11 亿 | 16.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63 亿 | 8.56 亿 | 8.1 亿 | 7.21 亿 | 8.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.96 亿 | 5.19 亿 | 5.38 亿 | 5.82 亿 | 5.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 | 1.23 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.58 亿 | 1.86 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.06 亿 | -2.53 亿 | -1.56 亿 | -1.24 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 229.97 万 | 2.24 亿 | 1.69 亿 | 0.37 亿 | 1.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.0 万 | 426.69 万 | 30.0 万 | 0.16 亿 | 343.25 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.28 万 | 822.16 万 | 409.45 万 | 139.66 万 | 818.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.41 万 | 26.94 万 | 22.63 万 | 124.46 万 | 66.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 113.38 万 | 0.0 元 | 112.08 万 | 61.21 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 183.28 万 | 2.1 亿 | 1.64 亿 | 0.17 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 4.77 亿 | 3.25 亿 | 1.6 亿 | 1.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 3.11 亿 | 1.83 亿 | 0.61 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 209.7 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 609.54 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.12 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 0.94 亿 | 1.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | -0.47 亿 | -2.42 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 2.3 亿 | 1.3 亿 | 0.71 亿 | 1.03 亿 | 2.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 402.2 万 | 0.33 亿 | 309.58 万 | 304.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 402.2 万 | 0.0 元 | 309.58 万 | 304.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.04 亿 | 1.09 亿 | 1.18 亿 | 3.45 亿 | 3.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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