资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 19.4 | 21.3 | 18.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 19.1 | 14.8 | 12.9 | 10.0 | |
| 存货（%） | 10.0 | 11.4 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 52.3 | 50.0 | 45.6 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 47.7 | 50.0 | 54.4 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 23.0 | 27.8 | 24.7 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 12.6 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 64.4 | -- | 67.8 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 0.8 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 1.4 | 5.0 | 1.6 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 2.3 | 19.8 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.4 | 42.4 | 41.5 | 39.8 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 0.6 | 7.3 | 2.7 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.2 | 40.3 | 33.3 | 33.6 | 31.9 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 1.8 | 7.6 | 2.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 7.2 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 318.7 | 399.4 | 309.5 | 283.9 | 249.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.6 | 216.8 | 146.8 | 123.4 | 93.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 114.0 | 182.6 | 162.8 | 160.5 | 156.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.7 | 135.4 | 95.5 | 83.8 | 77.9 | |
| 缺钱天数（天） | 186.9 | 264.0 | 214.1 | 200.2 | 171.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | -8.6 | 19.6 | -4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.2 | -95.7 | 1388.2 | -64.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 1.4 | 4.5 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.7 | 177.8 | 141.8 | 139.0 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 257.7 | 227.3 | 179.7 | 184.5 | 183.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.8 | 325.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 35.6 | 35.4 | 32.2 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1372.6 | 1470.5 | 1502.0 | 1522.0 | 1715.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | 23.2 | 29.6 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.9 | 18.1 | 47.1 | 73.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 2.9 | -0.6 | -9.2 | -- |
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