资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.8 | 21.4 | 19.4 | 21.3 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 24.8 | 25.3 | 19.1 | 14.8 | 13.5 | |
| 存货（%） | 5.0 | 10.0 | 11.4 | 10.5 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 58.4 | 52.3 | 50.0 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 41.6 | 47.7 | 50.0 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 22.7 | 23.0 | 27.8 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 9.1 | 12.6 | 7.5 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 68.2 | 64.4 | -- | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.1 | 0.8 | 4.7 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.8 | 1.4 | 5.0 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 28.9 | 2.3 | 19.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 45.4 | 42.4 | 41.5 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 12.3 | 0.6 | 7.3 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 33.2 | 40.3 | 33.3 | 34.3 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 10.9 | 1.8 | 7.6 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 10.3 | 7.2 | 8.9 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 262.8 | 318.7 | 399.4 | 309.5 | 300.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.9 | 204.6 | 216.8 | 146.8 | 135.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 73.9 | 114.0 | 182.6 | 162.8 | 164.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.6 | 131.7 | 135.4 | 95.5 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | 159.2 | 186.9 | 264.0 | 214.1 | 208.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | 9.8 | -8.6 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.6 | 5.2 | -95.7 | 1388.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 5.4 | 1.4 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.4 | 213.7 | 177.8 | 141.8 | 145.9 | |
| 流动比率（%） | 319.1 | 257.7 | 227.3 | 179.7 | 197.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 2.8 | 325.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 31.8 | 35.6 | 35.4 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 560.6 | 1372.6 | 1470.5 | 1502.0 | 1480.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.2 | 3.9 | 23.2 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.9 | 8.9 | 18.1 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -2.8 | 2.9 | -0.6 | -- |
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