东方精工现金流表
8.46亿
营业现金流
-3.35亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.61 亿 | 12.59 亿 | 12.34 亿 | 16.73 亿 | 16.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | 5.06 亿 | 4.87 亿 | 7.03 亿 | 8.46 亿 |
| 现金流入 | 35.06 亿 | 40.84 亿 | 47.73 亿 | 47.63 亿 | 48.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.22 亿 | 39.81 亿 | 46.42 亿 | 46.39 亿 | 47.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 32.0 亿 | 35.77 亿 | 42.86 亿 | 40.6 亿 | 39.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.41 亿 | 24.69 亿 | 30.05 亿 | 27.3 亿 | 26.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02 亿 | 6.72 亿 | 7.67 亿 | 8.56 亿 | 8.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.56 亿 | 1.71 亿 | 2.16 亿 | 1.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 2.8 亿 | 3.43 亿 | 2.58 亿 | 2.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.05 亿 | -4.38 亿 | -1.87 亿 | -5.42 亿 | -3.35 亿 |
| 现金流入 | 71.2 亿 | 55.02 亿 | 28.27 亿 | 16.24 亿 | 22.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.23 亿 | 54.61 亿 | 28.18 亿 | 15.58 亿 | 19.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.94 亿 | 0.2 亿 | 878.88 万 | 0.17 亿 | 1.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.8 万 | 29.93 万 | 51.92 万 | 636.34 万 | 652.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 241.97 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 58.15 亿 | 59.4 亿 | 30.14 亿 | 21.65 亿 | 25.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 2.18 亿 | 3.08 亿 | 3.58 亿 | 3.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 57.19 亿 | 55.86 亿 | 27.06 亿 | 17.57 亿 | 20.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.59 亿 | -1.35 亿 | 0.89 亿 | -1.55 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 9.98 亿 | 8.58 亿 | 2.63 亿 | 2.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 260.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 260.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.57 亿 | 11.34 亿 | 7.69 亿 | 4.18 亿 | 3.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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