.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

东方精工现金流表

3.87亿

营业现金流

-3.34亿

投资现金流

-2.9亿

融资现金流

现金流表详细项

东方精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.27 亿 8.61 亿 12.59 亿 12.34 亿 16.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.51 亿 3.07 亿 5.06 亿 4.87 亿 3.87 亿
现金流入 32.74 亿 35.06 亿 40.84 亿 47.73 亿 46.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.04 亿 34.22 亿 39.81 亿 46.42 亿 44.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.63 亿 0.83 亿
现金流出 27.23 亿 32.0 亿 35.77 亿 42.86 亿 42.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.12 亿 22.41 亿 24.69 亿 30.05 亿 26.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.57 亿 6.02 亿 6.72 亿 7.67 亿 9.19 亿
-支付的各项税费 1.84 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.71 亿 2.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.21 亿 2.8 亿 3.43 亿 3.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.84 亿 13.05 亿 -4.38 亿 -1.87 亿 -3.34 亿
现金流入 23.22 亿 71.2 亿 55.02 亿 28.27 亿 17.04 亿
+收回投资收到的现金 22.4 亿 70.23 亿 54.61 亿 28.18 亿 17.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.79 亿 0.94 亿 0.2 亿 878.88 万 -0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 237.92 万 92.8 万 29.93 万 51.92 万 994.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 241.97 万 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.05 亿 58.15 亿 59.4 亿 30.14 亿 20.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 0.66 亿 2.18 亿 3.08 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 33.42 亿 57.19 亿 55.86 亿 27.06 亿 18.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.3 亿 1.16 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 120.38 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 -0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.54 亿 -11.59 亿 -1.35 亿 0.89 亿 -2.9 亿
现金流入 5.58 亿 5.99 亿 9.98 亿 8.58 亿 4.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 260.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 260.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.95 亿 4.05 亿 2.56 亿 4.42 亿 2.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.63 亿 1.94 亿 7.4 亿 4.16 亿 2.41 亿
现金流出 13.12 亿 17.57 亿 11.34 亿 7.69 亿 7.43 亿
-偿还债务所支付的现金 4.71 亿 3.91 亿 4.52 亿 3.74 亿 4.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 970.71 万 839.12 万 0.17 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.26 亿 13.57 亿 6.73 亿 3.78 亿 3.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.2 亿 -0.55 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 -13.66 亿 3.99 亿 -0.26 亿 4.39 亿 -2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8.61 亿 12.59 亿 12.34 亿 16.73 亿 14.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号