资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 38.6 | 30.8 | 33.3 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.6 | 15.8 | 15.7 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 68.8 | 67.7 | 64.7 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 31.2 | 32.3 | 35.3 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 28.8 | 32.5 | 32.3 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 10.6 | 6.0 | 4.9 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 60.6 | 61.6 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 11.9 | 11.5 | 10.1 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.8 | 33.4 | 39.3 | 53.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 27.5 | 27.2 | 29.2 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 13.5 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 15.6 | 15.0 | 15.8 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 14.0 | 12.4 | 9.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 189.8 | 178.4 | 202.0 | 193.3 | 215.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.6 | 64.0 | 75.8 | 69.7 | 67.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 122.2 | 114.4 | 126.3 | 123.6 | 148.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.8 | 98.3 | 107.4 | 97.1 | 92.9 | |
| 缺钱天数（天） | 92.0 | 80.1 | 94.7 | 96.2 | 122.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -70.8 | 20.9 | 10.4 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.8 | 23.3 | 5.9 | 32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | -8.9 | 10.7 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.3 | 191.8 | 160.0 | 151.7 | 175.1 | |
| 流动比率（%） | 259.5 | 239.2 | 208.6 | 200.3 | 244.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 39.4 | 38.4 | 37.2 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 843.5 | 813.7 | 768.2 | 632.0 | 621.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.1 | 16.8 | 22.5 | 20.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.7 | 375.4 | 200.2 | 139.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -32.0 | -13.4 | -5.5 | -- |
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