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朗姿股份现金流表

7.18亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-3.31亿

融资现金流

现金流表详细项

朗姿股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 2.91 亿 4.78 亿 4.23 亿 4.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.79 亿 4.71 亿 2.36 亿 8.04 亿 7.18 亿
现金流入 32.1 亿 40.18 亿 40.14 亿 53.39 亿 56.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.71 亿 38.65 亿 39.9 亿 52.74 亿 55.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 1.52 亿 0.24 亿 0.62 亿 0.59 亿
现金流出 28.31 亿 35.47 亿 37.79 亿 45.35 亿 49.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.9 亿 14.78 亿 14.98 亿 15.8 亿 17.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.38 亿 7.4 亿 8.6 亿 10.2 亿 11.83 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.54 亿 1.37 亿 2.2 亿 2.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.76 亿 11.75 亿 12.83 亿 17.15 亿 17.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.06 亿 -8.51 亿 -0.12 亿 -3.42 亿 -3.59 亿
现金流入 20.01 亿 16.63 亿 8.62 亿 3.49 亿 6.96 亿
+收回投资收到的现金 3.17 亿 193.5 万 0.97 亿 1.29 亿 1.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.35 亿 48.67 万 118.23 万 181.44 万 140.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 70.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 16.27 亿 16.39 亿 7.41 亿 1.56 亿 4.75 亿
现金流出 18.94 亿 25.14 亿 8.74 亿 6.92 亿 10.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.12 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 1.86 亿 8.11 亿 1.51 亿 3.72 亿 4.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 390.44 万 104.73 万 0.0 元 0.0 元 -0.42 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.74 亿 15.39 亿 5.46 亿 2.08 亿 4.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 5.81 亿 -2.99 亿 -4.72 亿 -3.31 亿
现金流入 1.93 亿 14.6 亿 14.26 亿 17.74 亿 17.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.57 亿 0.58 亿 0.76 亿 0.22 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 865.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 268.62 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.36 亿 9.22 亿 10.3 亿 11.57 亿 14.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.8 亿 3.2 亿 5.95 亿 2.96 亿
现金流出 4.83 亿 8.79 亿 17.25 亿 22.46 亿 21.01 亿
-偿还债务所支付的现金 3.77 亿 4.1 亿 8.52 亿 11.62 亿 8.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 1.73 亿 0.79 亿 0.67 亿 2.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 360.0 万 2.96 亿 7.94 亿 10.17 亿 9.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 120.87 万 -0.14 亿 696.37 万 -28.5 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 1.87 亿 -0.69 亿 -988.23 万 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 4.78 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.45 亿


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