资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 9.4 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | |
| 存货（%） | 16.7 | 15.1 | 17.0 | 14.9 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 34.8 | 31.4 | 28.6 | 26.9 | 28.1 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 9.2 | 11.4 | 15.5 | 47.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.2 | 68.6 | 71.4 | 73.1 | 71.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 30.0 | 32.2 | 34.2 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 14.6 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 52.8 | 50.9 | -- | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 6.3 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 7.9 | 2.7 | 7.8 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.4 | 43.0 | 9.6 | 65.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.2 | 57.0 | 57.5 | 57.4 | 58.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 5.8 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 52.0 | 52.4 | 56.3 | 52.8 | 50.9 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 6.2 | 0.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.4 | 6.1 | 7.6 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 310.0 | 254.7 | 270.3 | 206.3 | 200.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 13.4 | 17.4 | 25.3 | 23.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.3 | 27.3 | 21.0 | 14.4 | 15.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 266.7 | 227.3 | 249.4 | 191.8 | 184.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.6 | 47.3 | 52.7 | 40.2 | 43.1 | |
| 缺钱天数（天） | 263.3 | 207.3 | 217.6 | 166.1 | 157.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | 27.4 | 1.2 | 32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 27.3 | -71.8 | 495.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 54.5 | 35.9 | 35.1 | 35.1 | |
| 流动比率（%） | 189.0 | 104.7 | 88.8 | 78.8 | 75.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 4.1 | 1.5 | 4.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 47.2 | 49.1 | 48.8 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 786.1 | 781.6 | 699.7 | 694.8 | 688.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 22.9 | 10.3 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.6 | 113.6 | 119.9 | 180.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -8.5 | -30.9 | -30.0 | -- |
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