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北玻股份现金流表

2.3亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

北玻股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.97 亿 4.37 亿 3.71 亿 3.75 亿 4.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.26 亿 0.12 亿 1.18 亿 2.3 亿
现金流入 9.02 亿 13.57 亿 12.05 亿 12.71 亿 15.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 12.86 亿 11.44 亿 12.44 亿 14.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.48 亿 0.27 亿 856.91 万 0.11 亿
现金流出 8.74 亿 13.31 亿 11.92 亿 11.52 亿 12.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.72 亿 9.66 亿 7.73 亿 7.03 亿 8.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.98 亿 3.32 亿 3.53 亿 3.64 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.24 亿 0.57 亿 0.61 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.54 亿 -0.15 亿 -383.78 万 -0.48 亿
现金流入 8.99 亿 4.79 亿 4.88 亿 3.41 亿 3.6 亿
+收回投资收到的现金 8.6 亿 4.56 亿 4.78 亿 3.33 亿 3.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.2 亿 994.71 万 688.36 万 550.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 169.16 万 333.03 万 11.04 万 50.0 万 89.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 71.32 万 71.32 万
现金流出 8.75 亿 5.33 亿 5.04 亿 3.44 亿 4.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.04 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 8.0 亿 4.15 亿 3.62 亿 2.4 亿 3.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 3,257.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -398.0 万 -0.34 亿 -100.0 万 -945.0 万 -0.66 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 398.0 万 0.34 亿 100.0 万 945.0 万 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.61 万 0.34 亿 100.0 万 800.0 万 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 330.4 万 0.0 元 0.0 元 145.0 万 188.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -852.29 万 -422.36 万 778.3 万 346.15 万 83.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 -0.66 亿 388.76 万 1.08 亿 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 4.37 亿 3.71 亿 3.75 亿 4.83 亿 6.01 亿


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