资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 30.2 | 26.0 | 26.3 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 17.1 | 13.2 | 15.9 | 16.4 | |
| 存货（%） | 15.2 | 18.9 | 20.3 | 17.0 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 70.3 | 65.6 | 66.7 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 29.7 | 34.4 | 33.3 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 17.1 | 9.0 | 14.4 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 33.1 | 24.8 | 28.8 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 65.0 | 72.4 | -- | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 3.6 | 2.2 | 5.0 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 5.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | 7.2 | 4.3 | 10.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 19.1 | 20.6 | 26.6 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 4.0 | 2.6 | 5.8 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 15.4 | 17.5 | 19.5 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 189.2 | 173.3 | 233.2 | 212.8 | 242.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.4 | 68.2 | 89.2 | 77.8 | 108.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 121.7 | 105.1 | 144.0 | 135.0 | 134.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.6 | 79.3 | 97.1 | 85.9 | 92.3 | |
| 缺钱天数（天） | 126.6 | 94.0 | 136.1 | 126.9 | 149.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 59.5 | -11.9 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.2 | 292.1 | -42.1 | 145.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 229.2 | 155.6 | 182.1 | 172.6 | 167.1 | |
| 流动比率（%） | 294.6 | 212.6 | 263.9 | 231.8 | 225.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 35.0 | 27.6 | 31.4 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.5 | 386.6 | 346.6 | 326.1 | 334.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 3.2 | 2.2 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.3 | 29.4 | 25.0 | 36.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | -0.5 | 0.7 | 6.0 | -- |
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