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奥佳华现金流表

4.76亿

营业现金流

3.51亿

投资现金流

-7.66亿

融资现金流

现金流表详细项

奥佳华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.93 亿 14.68 亿 11.41 亿 12.87 亿 8.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.15 亿 -0.18 亿 7.42 亿 8.95 亿 4.76 亿
现金流入 77.08 亿 89.54 亿 71.67 亿 56.55 亿 53.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.32 亿 83.84 亿 67.24 亿 53.59 亿 50.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.68 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.47 亿
现金流出 69.93 亿 89.72 亿 64.25 亿 47.6 亿 48.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.39 亿 62.35 亿 40.83 亿 26.68 亿 27.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.46 亿 14.06 亿 11.95 亿 10.34 亿 10.73 亿
-支付的各项税费 3.78 亿 3.5 亿 3.15 亿 2.64 亿 2.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.31 亿 9.81 亿 8.32 亿 7.93 亿 7.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.27 亿 0.37 亿 -4.91 亿 -3.56 亿 3.51 亿
现金流入 0.9 亿 5.05 亿 2.37 亿 2.13 亿 12.16 亿
+收回投资收到的现金 135.0 万 2.3 亿 0.0 元 0.89 亿 11.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 1.71 亿 0.83 亿 0.78 亿 0.64 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 233.89 万 233.58 万 115.74 万 382.61 万 126.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.41 亿 0.88 亿 1.32 亿 0.35 亿 0.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.21 亿 839.14 万 0.11 亿
现金流出 17.17 亿 4.68 亿 7.28 亿 5.7 亿 8.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.16 亿 3.93 亿 3.19 亿 2.46 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 12.83 亿 0.75 亿 3.74 亿 2.66 亿 6.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.34 亿 0.57 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.0 亿 -3.38 亿 -1.29 亿 -9.99 亿 -7.66 亿
现金流入 27.16 亿 8.18 亿 10.18 亿 6.23 亿 4.62 亿
+吸收投资收到的现金 14.07 亿 175.0 万 173.0 万 73.72 万 176.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.14 亿 175.0 万 173.0 万 73.72 万 176.72 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.59 亿 7.95 亿 5.52 亿 6.23 亿 4.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.5 亿 0.21 亿 4.63 亿 0.0 元 -102.8 万
现金流出 10.16 亿 11.56 亿 11.47 亿 16.23 亿 12.28 亿
-偿还债务所支付的现金 8.39 亿 8.18 亿 6.15 亿 2.23 亿 6.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 616.66 万 556.73 万 0.21 亿 0.15 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 1.24 亿 3.01 亿 11.68 亿 3.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -819.04 万 0.23 亿 557.52 万 -855.98 万
现金及现金等价物净增加额 7.69 亿 -3.27 亿 1.45 亿 -4.55 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 14.62 亿 11.41 亿 12.87 亿 8.32 亿 8.85 亿


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