资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 39.1 | 35.4 | 16.2 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 9.6 | 8.5 | 10.7 | 11.2 | |
| 存货（%） | 17.7 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 14.1 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 65.9 | 60.1 | 55.5 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 34.1 | 39.9 | 44.5 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 23.3 | 15.4 | 15.5 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 33.1 | 33.5 | 33.2 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 11.5 | 9.1 | 7.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 55.3 | -- | 58.9 | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.5 | 26.7 | 24.6 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 32.2 | 37.1 | 36.0 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 27.3 | 32.8 | 34.4 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 152.0 | 187.5 | 179.6 | 166.1 | 169.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.3 | 61.7 | 55.1 | 56.5 | 55.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 95.6 | 125.8 | 124.5 | 109.6 | 113.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.4 | 188.3 | 188.3 | 142.3 | 129.8 | |
| 缺钱天数（天） | 2.6 | -0.8 | -8.7 | 23.7 | 39.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | -24.0 | -16.5 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | -66.6 | -15.8 | -45.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | -5.3 | -4.5 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.9 | 158.2 | 142.6 | 132.6 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 179.2 | 198.7 | 179.4 | 167.1 | 141.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | ∞ | ∞ | 6.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 44.7 | 42.6 | 41.1 | 39.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.7 | 338.2 | 294.6 | 263.0 | 257.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | 25.7 | 33.3 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.3 | 62.9 | 78.2 | 111.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -7.0 | -13.6 | -21.8 | -- |
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