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哈尔斯现金流表

5.31亿

营业现金流

-4.01亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

哈尔斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 5.27 亿 6.41 亿 8.04 亿 8.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.89 亿 3.74 亿 3.47 亿 2.43 亿 5.31 亿
现金流入 17.0 亿 25.33 亿 27.72 亿 24.74 亿 34.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.98 亿 23.33 亿 25.72 亿 23.32 亿 32.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.85 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.49 亿
现金流出 14.1 亿 21.59 亿 24.25 亿 22.31 亿 28.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.49 亿 14.69 亿 16.61 亿 14.37 亿 19.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.14 亿 5.0 亿 5.42 亿 5.58 亿 6.83 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.4 亿 0.87 亿 0.63 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.74 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.49 亿 -1.37 亿 -2.02 亿 -4.01 亿
现金流入 390.27 万 0.77 亿 623.93 万 613.02 万 0.54 亿
+收回投资收到的现金 250.0 万 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 -192.75 万
+取得投资收益收到的现金 115.26 万 0.24 亿 229.59 万 29.63 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.01 万 126.77 万 394.34 万 474.59 万 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 108.8 万 588.17 万
现金流出 0.72 亿 1.26 亿 1.43 亿 2.08 亿 4.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.95 亿 1.32 亿 1.93 亿 4.2 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 42.17 万 0.11 亿 0.15 亿 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -1.97 亿 -0.86 亿 -466.21 万 -0.42 亿
现金流入 6.13 亿 4.09 亿 6.16 亿 5.54 亿 4.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 679.6 万 0.0 元 190.0 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 307.0 万 119.9 万 0.0 元 190.0 万 190.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.87 亿 3.98 亿 6.16 亿 5.52 亿 4.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.32 亿 6.06 亿 7.02 亿 5.58 亿 4.88 亿
-偿还债务所支付的现金 6.46 亿 5.69 亿 6.08 亿 3.43 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.16 亿 0.75 亿 1.06 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.22 亿 0.19 亿 1.09 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.15 亿 0.4 亿 -129.29 万 0.45 亿
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 1.14 亿 1.64 亿 0.35 亿 1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 5.27 亿 6.41 亿 8.04 亿 8.39 亿 9.73 亿


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