资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 28.8 | 34.8 | 30.4 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 11.8 | |
| 存货（%） | 20.7 | 22.1 | 17.6 | 17.8 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 61.6 | 61.0 | 64.1 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 38.4 | 39.0 | 35.9 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 25.1 | 19.1 | 22.4 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 46.4 | 36.9 | 36.5 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 13.1 | 4.3 | 11.1 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 40.5 | 58.7 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 5.8 | 8.5 | 9.6 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.3 | 15.4 | 17.5 | 17.4 | 21.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 10.2 | 12.2 | 13.0 | 16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.7 | 37.2 | 54.3 | 48.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 26.1 | 29.2 | 31.2 | 29.8 | |
| 营业利润率（%) | -2.0 | 6.5 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 18.2 | 17.7 | 20.7 | 19.8 | |
| 净利率（%) | -2.2 | 5.4 | 8.2 | 10.3 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 120.1 | 121.6 | 128.8 | 128.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 16.9 | 15.9 | 12.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.2 | 21.6 | 22.9 | 28.7 | 37.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 143.2 | 98.6 | 98.7 | 100.1 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.8 | 101.7 | 109.9 | 118.2 | 105.2 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 18.4 | 11.7 | 10.6 | 23.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.8 | 60.1 | 1.6 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -146.0 | 610.5 | 54.1 | -4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.3 | 17.1 | 46.4 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.8 | 85.0 | 117.7 | 126.8 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 123.2 | 132.6 | 165.2 | 175.5 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 5.3 | ∞ | 652.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 59.5 | 41.3 | 47.6 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 183.8 | 209.8 | 242.4 | 220.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 34.6 | 39.9 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.0 | 87.9 | 147.1 | 150.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.1 | -18.6 | -24.0 | -17.8 | -- |
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