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露笑科技现金流表

-2.46亿

营业现金流

-6.65亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

露笑科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.52 亿 2.03 亿 3.26 亿 14.79 亿 10.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.1 亿 -3.36 亿 4.63 亿 4.55 亿 -2.46 亿
现金流入 28.98 亿 31.31 亿 37.26 亿 27.48 亿 22.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.18 亿 30.37 亿 33.34 亿 24.59 亿 20.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 0.71 亿 1.0 亿 2.31 亿 1.33 亿
现金流出 25.89 亿 34.67 亿 32.63 亿 22.93 亿 24.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.15 亿 30.12 亿 27.08 亿 17.55 亿 18.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.79 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.87 亿 0.93 亿 1.52 亿 1.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 2.08 亿 3.05 亿 2.07 亿 3.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.67 亿 -3.03 亿 -2.75 亿 -4.26 亿 -6.65 亿
现金流入 2.45 亿 3.71 亿 4.63 亿 1.38 亿 1.57 亿
+收回投资收到的现金 1.11 亿 1.95 亿 1.0 亿 0.5 亿 1.09 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.14 亿 -79.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.14 亿 1.46 亿 849.73 万 479.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.72 亿 1.19 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 301.28 万 918.57 万 1.49 亿 500.1 万 500.1 万
现金流出 8.12 亿 6.74 亿 7.38 亿 5.63 亿 8.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.8 亿 6.21 亿 7.15 亿 4.25 亿 2.96 亿
-投资支付的现金 0.55 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.88 亿 4.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.34 亿 358.29 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 0.0 元 500.0 万 0.51 亿 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.26 亿 7.66 亿 9.64 亿 -4.39 亿 -0.15 亿
现金流入 20.59 亿 35.94 亿 45.66 亿 25.36 亿 30.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.15 亿 26.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.56 亿 17.32 亿 17.1 亿 13.96 亿 9.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 12.47 亿 2.07 亿 11.4 亿 20.18 亿
现金流出 18.34 亿 28.28 亿 36.02 亿 29.75 亿 30.32 亿
-偿还债务所支付的现金 15.18 亿 20.41 亿 21.02 亿 13.12 亿 10.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.51 亿 1.26 亿 1.14 亿 0.83 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.64 亿 6.61 亿 13.86 亿 15.8 亿 18.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -343.12 万 58.64 万 3.6 万 -35.71 万
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 1.23 亿 11.53 亿 -4.1 亿 -9.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 3.26 亿 14.79 亿 10.69 亿 1.14 亿


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