资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 7.0 | 22.1 | 13.5 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 25.0 | 21.0 | 20.1 | 21.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.6 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 4.9 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 48.5 | 50.2 | 41.2 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 51.5 | 49.8 | 58.8 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 7.6 | 4.8 | 8.4 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 28.2 | 15.1 | 19.7 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.5 | 29.6 | 23.3 | 17.4 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 42.1 | 61.5 | -- | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.8 | -3.0 | 0.8 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 2.0 | -5.3 | 2.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.7 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.0 | 3.4 | -14.8 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 14.5 | 14.3 | 21.8 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.4 | -7.6 | 5.3 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 14.0 | 15.9 | 15.0 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 1.8 | -8.4 | 2.7 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 298.3 | 270.0 | 278.6 | 320.1 | 288.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.5 | 223.5 | 235.7 | 264.4 | 226.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 46.5 | 42.8 | 55.8 | 61.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.1 | 98.7 | 73.5 | 107.6 | 110.2 | |
| 缺钱天数（天） | 128.2 | 171.3 | 205.1 | 212.5 | 178.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 24.7 | -6.0 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 304.7 | 7.9 | -307.6 | 158.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 26.0 | 62.2 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 155.3 | 314.2 | 187.8 | 159.0 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 171.6 | 331.5 | 209.0 | 183.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.2 | -0.3 | 2.4 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 57.9 | 38.5 | 37.2 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.2 | 173.0 | 204.5 | 176.8 | 192.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | -13.3 | 30.8 | 23.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.0 | -29.9 | 35.1 | 33.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -49.4 | -37.3 | -32.6 | -- |
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