.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

亚玛顿现金流表

0.84亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

亚玛顿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.98 亿 4.9 亿 5.42 亿 6.33 亿 4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 -1.43 亿 1.01 亿 1.18 亿 0.84 亿
现金流入 13.39 亿 13.42 亿 20.78 亿 26.73 亿 28.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.83 亿 12.52 亿 19.86 亿 26.21 亿 27.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.57 亿 0.24 亿 0.22 亿
现金流出 10.97 亿 14.86 亿 19.77 亿 25.55 亿 27.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.78 亿 12.77 亿 17.32 亿 22.83 亿 23.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.77 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.24 亿 0.4 亿 0.53 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.42 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.85 亿 -5.23 亿 1.23 亿 -4.38 亿 -2.7 亿
现金流入 9.24 亿 25.93 亿 23.09 亿 18.75 亿 22.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 21.21 亿 22.24 亿 18.3 亿 22.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.4 亿 0.97 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 107.69 万 30.77 万 185.9 万 0.12 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.39 亿 28.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.43 亿 3.74 亿 0.54 亿 0.14 亿 0.12 亿
现金流出 8.38 亿 31.16 亿 21.86 亿 23.13 亿 25.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.61 亿 2.42 亿 4.79 亿 3.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 29.51 亿 19.43 亿 18.34 亿 22.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.58 亿 369.0 万 132.25 万 0.0 元 -657.56 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 7.19 亿 -1.34 亿 1.76 亿 3.61 亿
现金流入 9.81 亿 17.94 亿 5.64 亿 8.9 亿 12.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.86 亿 0.0 元 845.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 845.0 万 845.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.81 亿 7.93 亿 5.64 亿 8.66 亿 12.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.14 亿 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 10.15 亿 10.74 亿 6.99 亿 7.13 亿 9.27 亿
-偿还债务所支付的现金 8.42 亿 8.63 亿 5.34 亿 5.91 亿 7.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.66 亿 1.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 1.9 亿 1.34 亿 0.57 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -66.82 万 -147.48 万 142.03 万 255.32 万 -391.29 万
现金及现金等价物净增加额 2.92 亿 0.51 亿 0.91 亿 -1.42 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 4.9 亿 5.42 亿 6.33 亿 4.91 亿 6.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号