资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 33.8 | 27.6 | 24.2 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 13.6 | 20.4 | 20.9 | 19.8 | |
| 存货（%） | 3.2 | 5.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 62.5 | 60.4 | 58.5 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 37.5 | 39.6 | 41.5 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 16.5 | 17.7 | 16.2 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 27.0 | 27.7 | 27.7 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.7 | 7.1 | 10.1 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 67.3 | 65.2 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.5 | 32.4 | 43.4 | 42.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 5.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 8.2 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 158.5 | 155.0 | 124.3 | 125.7 | 137.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.5 | 117.7 | 96.9 | 106.7 | 119.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 9.8 | 13.3 | 19.1 | 20.3 | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 37.3 | 27.4 | 19.1 | 18.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.4 | 147.8 | 105.8 | 94.5 | 111.6 | |
| 缺钱天数（天） | 17.1 | 7.2 | 18.5 | 31.3 | 25.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.2 | 12.7 | 55.9 | 14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 245.3 | -62.3 | 47.2 | -4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 39.6 | -1.3 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 212.5 | 205.0 | 200.1 | 192.0 | |
| 流动比率（%） | 149.7 | 231.5 | 218.4 | 211.4 | 200.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.5 | 6.0 | 7.2 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 32.7 | 34.8 | 37.8 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.3 | 253.5 | 239.1 | 223.8 | 228.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | -10.9 | 7.3 | 8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.1 | -- | 45.9 | 42.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.1 | -34.1 | -16.6 | -15.6 | -- |
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