完美世界现金流表
11.31亿
营业现金流
-5.59亿
投资现金流
-18.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 完美世界现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.68 亿 | 28.52 亿 | 33.74 亿 | 29.86 亿 | 31.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.93 亿 | 10.98 亿 | 11.55 亿 | 7.62 亿 | 11.31 亿 |
| 现金流入 | 115.46 亿 | 94.7 亿 | 83.15 亿 | 80.4 亿 | 74.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.66 亿 | 91.35 亿 | 80.69 亿 | 76.78 亿 | 71.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 2.91 亿 | 2.32 亿 | 3.55 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流出 | 78.54 亿 | 83.73 亿 | 71.6 亿 | 72.78 亿 | 63.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.9 亿 | 49.51 亿 | 37.38 亿 | 37.06 亿 | 34.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.28 亿 | 24.75 亿 | 27.03 亿 | 28.12 亿 | 23.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.77 亿 | 4.42 亿 | 3.08 亿 | 3.54 亿 | 2.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.59 亿 | 5.06 亿 | 4.11 亿 | 4.05 亿 | 2.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.53 亿 | 5.9 亿 | 13.62 亿 | 1.3 亿 | -5.59 亿 |
| 现金流入 | 83.73 亿 | 77.89 亿 | 37.04 亿 | 15.65 亿 | 14.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 82.14 亿 | 71.91 亿 | 33.5 亿 | 14.2 亿 | 13.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.46 亿 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 0.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 114.58 万 | 0.81 亿 | 0.7 亿 | 0.39 亿 | 820.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 2.35 亿 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 88.27 亿 | 71.99 亿 | 23.41 亿 | 14.35 亿 | 20.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.72 亿 | 4.19 亿 | 2.77 亿 | 5.26 亿 | 2.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 82.55 亿 | 67.8 亿 | 20.64 亿 | 8.98 亿 | 15.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 1.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.94 亿 | -11.27 亿 | -30.22 亿 | -8.98 亿 | -18.06 亿 |
| 现金流入 | 12.71 亿 | 7.08 亿 | 9.2 亿 | 8.17 亿 | 1.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 632.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 632.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.65 亿 | 18.35 亿 | 39.42 亿 | 17.15 亿 | 19.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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