.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

完美世界现金流表

0.45亿

营业现金流

11.05亿

投资现金流

-14.85亿

融资现金流

现金流表详细项

完美世界现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.68 亿 28.52 亿 33.74 亿 29.86 亿 30.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.93 亿 10.98 亿 11.55 亿 7.62 亿 0.45 亿
现金流入 115.46 亿 94.7 亿 83.15 亿 80.4 亿 71.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 111.66 亿 91.35 亿 80.69 亿 76.78 亿 68.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.07 亿 2.91 亿 2.32 亿 3.55 亿 2.99 亿
现金流出 78.54 亿 83.73 亿 71.6 亿 72.78 亿 71.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.9 亿 49.51 亿 37.38 亿 37.06 亿 37.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.28 亿 24.75 亿 27.03 亿 28.12 亿 27.91 亿
-支付的各项税费 4.77 亿 4.42 亿 3.08 亿 3.54 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.59 亿 5.06 亿 4.11 亿 4.05 亿 3.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.53 亿 5.9 亿 13.62 亿 1.3 亿 11.05 亿
现金流入 83.73 亿 77.89 亿 37.04 亿 15.65 亿 26.8 亿
+收回投资收到的现金 82.14 亿 71.91 亿 33.5 亿 14.2 亿 25.58 亿
+取得投资收益收到的现金 1.46 亿 0.62 亿 0.44 亿 0.71 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 114.58 万 0.81 亿 0.7 亿 0.39 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 2.35 亿 2.23 亿 0.0 元 30.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.2 亿 0.17 亿 0.35 亿 0.53 亿
现金流出 88.27 亿 71.99 亿 23.41 亿 14.35 亿 15.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.72 亿 4.19 亿 2.77 亿 5.26 亿 4.2 亿
-投资支付的现金 82.55 亿 67.8 亿 20.64 亿 8.98 亿 10.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 1.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -27.94 亿 -11.27 亿 -30.22 亿 -8.98 亿 -14.85 亿
现金流入 12.71 亿 7.08 亿 9.2 亿 8.17 亿 4.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 0.51 亿 632.22 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.45 亿 632.22 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.21 亿 6.14 亿 8.52 亿 8.17 亿 3.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 0.43 亿 0.61 亿 0.0 元 0.97 亿
现金流出 40.65 亿 18.35 亿 39.42 亿 17.15 亿 18.99 亿
-偿还债务所支付的现金 20.52 亿 8.43 亿 11.08 亿 7.5 亿 6.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.05 亿 3.34 亿 23.21 亿 6.78 亿 8.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 38.73 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.09 亿 6.59 亿 5.13 亿 2.87 亿 3.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.61 亿 -0.38 亿 1.17 亿 0.35 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 3.84 亿 5.23 亿 -3.88 亿 0.29 亿 -3.72 亿
期末现金及现金等价物余额 28.52 亿 33.74 亿 29.86 亿 30.15 亿 26.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号