资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 26.0 | 19.5 | 23.1 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 5.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.1 | 10.0 | 8.8 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 44.4 | 40.8 | 47.0 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 55.6 | 59.2 | 53.0 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 25.6 | 26.3 | 23.9 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 11.0 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 61.6 | 60.6 | -- | 64.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 1.1 | 8.6 | 3.9 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 3.5 | 14.2 | 5.4 | -5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 2.8 | 13.7 | 6.2 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.1 | 7.8 | 73.9 | 45.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 60.3 | 61.5 | 68.4 | 59.7 | 60.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 1.8 | 19.2 | 11.5 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 42.0 | 59.3 | 54.3 | 52.6 | 65.3 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 2.1 | 18.2 | 7.5 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.5 | 23.2 | 21.3 | 23.6 | 18.4 | |
| 完整生意周期（天） | 204.7 | 178.5 | 259.0 | 211.9 | 314.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 53.6 | 49.4 | 47.3 | 54.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 140.8 | 124.8 | 209.7 | 164.6 | 259.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.4 | 68.6 | 64.4 | 40.9 | 45.1 | |
| 缺钱天数（天） | 155.3 | 109.9 | 194.6 | 171.0 | 269.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | -16.7 | -10.0 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.4 | -90.8 | 885.9 | -39.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | -6.1 | -9.8 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.8 | 145.7 | 117.0 | 159.9 | 127.6 | |
| 流动比率（%） | 188.4 | 173.6 | 154.9 | 196.6 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | 2.3 | 47.0 | 485.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 38.4 | 39.4 | 35.0 | 35.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2143.9 | 3246.0 | 3391.5 | 3419.9 | 2971.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.3 | 25.2 | 28.1 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.9 | 224.1 | 129.7 | 151.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -5.8 | -24.2 | -8.6 | -- |
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