资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 19.5 | 23.1 | 28.6 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 7.1 | 10.0 | 8.8 | 15.8 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 40.8 | 47.0 | 56.7 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 59.2 | 53.0 | 43.3 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 26.3 | 23.9 | 34.0 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 13.1 | 11.0 | 5.6 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 60.6 | -- | 60.4 | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 8.6 | 3.9 | -10.8 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 14.2 | 5.4 | -16.4 | -10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 13.7 | 6.2 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | 73.9 | 45.0 | -55.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 61.5 | 68.4 | 59.7 | 57.9 | 54.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 19.2 | 11.5 | -20.3 | -8.6 | |
| 营业费用率（%） | 59.3 | 54.3 | 52.6 | 64.0 | 51.1 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 18.2 | 7.5 | -25.1 | -11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.2 | 21.3 | 23.6 | 18.6 | 23.1 | |
| 完整生意周期（天） | 178.5 | 259.0 | 211.9 | 294.7 | 246.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 6.5 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.6 | 49.4 | 47.3 | 56.4 | 43.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 124.8 | 209.7 | 164.6 | 238.3 | 202.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.6 | 64.4 | 40.9 | 60.4 | 38.6 | |
| 缺钱天数（天） | 109.9 | 194.6 | 171.0 | 234.3 | 207.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.7 | -10.0 | 1.6 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -90.8 | 885.9 | -39.2 | -226.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.1 | -9.8 | -0.5 | -27.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.7 | 117.0 | 159.9 | 120.4 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 173.6 | 154.9 | 196.6 | 166.9 | 168.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 47.0 | 485.4 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 39.4 | 35.0 | 39.6 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3246.0 | 3391.5 | 3419.9 | 2693.8 | 2822.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 28.1 | 22.0 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 224.1 | 129.7 | 151.5 | 99.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -24.2 | -8.6 | -18.9 | -- |
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