.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

光启技术现金流表

2.21亿

营业现金流

-5.21亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

光启技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 37.75 亿 63.23 亿 54.81 亿 53.04 亿 53.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.93 亿 1.41 亿 -0.16 亿 2.21 亿
现金流入 4.88 亿 7.03 亿 10.09 亿 9.28 亿 10.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.45 亿 4.99 亿 8.87 亿 8.53 亿 10.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.92 亿 1.11 亿 0.75 亿 0.41 亿
现金流出 4.76 亿 7.96 亿 8.68 亿 9.44 亿 8.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.13 亿 4.13 亿 3.91 亿 3.62 亿 2.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 2.57 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.75 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.53 亿 0.77 亿 2.18 亿 2.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.73 亿 0.95 亿 0.66 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 22.07 亿 -3.95 亿 -0.18 亿 1.08 亿 -5.21 亿
现金流入 25.99 亿 1.67 亿 3.66 亿 5.39 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.15 亿 363.3 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.24 亿 5.71 万 0.36 亿 0.19 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.91 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 25.54 亿 1.52 亿 2.79 亿 0.3 亿 0.33 亿
现金流出 3.93 亿 5.62 亿 3.84 亿 4.31 亿 5.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 3.48 亿 3.84 亿 4.28 亿 5.2 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 2.14 亿 20.0 万 357.74 万 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 -3.54 亿 -3.0 亿 -596.03 万 -0.7 亿
现金流入 5.41 亿 0.3 亿 4.01 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.4 亿 0.3 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 96.64 万 0.0 元 66.71 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.11 亿 3.84 亿 7.01 亿 596.03 万 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 3.7 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 413.18 万 2.92 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 979.26 万 925.36 万 596.03 万 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 25.49 亿 -8.42 亿 -1.78 亿 0.86 亿 -3.7 亿
期末现金及现金等价物余额 63.23 亿 54.81 亿 53.04 亿 53.9 亿 50.2 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号