资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.5 | 59.1 | 57.7 | 45.9 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 12.0 | 17.0 | 24.2 | 22.1 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 77.7 | 78.4 | 73.6 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 22.3 | 21.6 | 26.4 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.0 | 89.4 | -- | 90.1 | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 4.6 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.5 | 20.6 | 31.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 41.0 | 45.9 | 51.4 | 52.3 | |
| 营业利润率（%) | 39.2 | 38.5 | 45.3 | 48.4 | 47.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 0.9 | 2.1 | 12.2 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 31.3 | 32.2 | 39.0 | 41.8 | 41.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 501.2 | 541.3 | 505.7 | 592.8 | 592.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 310.8 | 314.3 | 337.6 | 475.9 | 458.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 190.4 | 227.0 | 168.1 | 116.9 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.2 | 207.6 | 192.3 | 258.6 | 284.8 | |
| 缺钱天数（天） | 292.0 | 333.7 | 313.4 | 334.2 | 307.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.0 | 35.9 | 28.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.3 | 33.7 | 50.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 1.0 | 7.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1263.1 | 933.0 | 990.6 | 877.2 | 779.8 | |
| 流动比率（%） | 1333.6 | 1000.2 | 1026.0 | 904.6 | 810.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.0 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 896.2 | 708.6 | 695.8 | 545.3 | 525.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.3 | 19.7 | -2.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.0 | 9.6 | 6.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -6.6 | -0.2 | -- | -- |
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