金达威现金流表
4.2亿
营业现金流
-3.95亿
投资现金流
2.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金达威现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.96 亿 | 6.55 亿 | 6.38 亿 | 5.51 亿 | 6.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.68 亿 | 8.47 亿 | 6.95 亿 | 6.59 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流入 | 36.96 亿 | 36.45 亿 | 31.78 亿 | 31.89 亿 | 32.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.17 亿 | 35.5 亿 | 30.97 亿 | 30.86 亿 | 30.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 27.28 亿 | 27.97 亿 | 24.83 亿 | 25.3 亿 | 27.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.12 亿 | 17.16 亿 | 15.49 亿 | 15.86 亿 | 17.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 4.6 亿 | 4.33 亿 | 4.4 亿 | 4.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 2.54 亿 | 1.32 亿 | 0.91 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 3.67 亿 | 3.69 亿 | 4.14 亿 | 4.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.74 万 | -3.1 亿 | -2.41 亿 | -4.47 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 15.99 亿 | 0.57 亿 | 5.17 亿 | 5.43 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.46 亿 | 1.95 万 | 0.14 亿 | 12.0 万 | 187.12 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 216.48 万 | 301.45 万 | 585.06 万 | 669.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 174.38 万 | 332.31 万 | 329.4 万 | 352.64 万 | 406.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.32 亿 | 0.52 亿 | 4.96 亿 | 5.33 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 15.99 亿 | 3.67 亿 | 7.58 亿 | 9.9 亿 | 4.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.5 亿 | 3.45 亿 | 1.62 亿 | 2.52 亿 | 2.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 759.0 万 | 541.5 万 | 1.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.01 亿 | 0.0 元 | 5.89 亿 | 7.33 亿 | 0.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.65 亿 | -5.27 亿 | -5.53 亿 | -1.85 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 4.38 亿 | 4.85 亿 | 5.96 亿 | 5.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 310.0 万 | 165.0 万 | 92.0 万 | 149.66 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 165.0 万 | 92.0 万 | 241.66 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.78 亿 | 3.69 亿 | 4.83 亿 | 4.78 亿 | 5.84 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.43 亿 | 9.65 亿 | 10.38 亿 | 7.82 亿 | 3.32 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 5.47 亿 | 5.1 亿 | 5.53 亿 | 5.71 亿 | 1.37 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.95 亿 | 4.08 亿 | 4.03 亿 | 1.59 亿 | 1.41 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 31.75 万 | 4.89 万 | 0.0 元 | 28.54 万 | -862.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 97.65 万 | 0.47 亿 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.44 亿 | -0.28 亿 | 0.13 亿 | 0.28 亿 | 189.8 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.59 亿 | -0.17 亿 | -0.86 亿 | 0.54 亿 | 2.8 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.55 亿 | 6.38 亿 | 5.51 亿 | 6.05 亿 | 8.85 亿 |
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