金达威现金流表
6.26亿
营业现金流
-3.46亿
投资现金流
4.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金达威现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.55 亿 | 6.38 亿 | 5.51 亿 | 6.05 亿 | 11.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.47 亿 | 6.95 亿 | 6.59 亿 | 5.21 亿 | 6.26 亿 |
| 现金流入 | 36.45 亿 | 31.78 亿 | 31.89 亿 | 33.07 亿 | 33.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.5 亿 | 30.97 亿 | 30.86 亿 | 32.01 亿 | 32.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 27.97 亿 | 24.83 亿 | 25.3 亿 | 27.85 亿 | 27.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.16 亿 | 15.49 亿 | 15.86 亿 | 18.34 亿 | 17.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 4.33 亿 | 4.4 亿 | 4.43 亿 | 4.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.54 亿 | 1.32 亿 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67 亿 | 3.69 亿 | 4.14 亿 | 3.99 亿 | 4.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.1 亿 | -2.41 亿 | -4.47 亿 | -3.17 亿 | -3.46 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 5.17 亿 | 5.43 亿 | 1.7 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.95 万 | 0.14 亿 | 12.0 万 | 187.12 万 | 187.12 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 216.48 万 | 301.45 万 | 585.06 万 | 891.63 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 332.31 万 | 329.4 万 | 352.64 万 | 480.01 万 | 422.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 4.96 亿 | 5.33 亿 | 1.55 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 7.58 亿 | 9.9 亿 | 4.88 亿 | 5.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 1.62 亿 | 2.52 亿 | 3.65 亿 | 3.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 759.0 万 | 541.5 万 | 0.0 元 | -456.15 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 1.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.89 亿 | 7.33 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.27 亿 | -5.53 亿 | -1.85 亿 | 3.45 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 4.38 亿 | 4.85 亿 | 5.96 亿 | 7.53 亿 | 10.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 310.0 万 | 165.0 万 | 92.0 万 | 0.15 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 165.0 万 | 92.0 万 | 0.15 亿 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.65 亿 | 10.38 亿 | 7.82 亿 | 4.08 亿 | 6.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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