资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 13.2 | 14.7 | 17.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.3 | 15.7 | 13.4 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 38.1 | 36.3 | 39.3 | 38.2 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 61.9 | 63.7 | 60.7 | 61.8 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 11.2 | 19.0 | 12.4 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 20.0 | 12.7 | 14.1 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.6 | 68.9 | 68.3 | -- | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 13.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.3 | 21.3 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.5 | 17.8 | 4.8 | 6.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.8 | 151.0 | 50.7 | 54.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 52.3 | 49.4 | 40.5 | 37.3 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 32.3 | 25.9 | 10.4 | 11.5 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 20.7 | 23.4 | 25.5 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 27.2 | 21.6 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.1 | 191.2 | 217.6 | 190.6 | 192.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 9.3 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.1 | 39.2 | 47.1 | 44.6 | 46.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 127.0 | 151.9 | 170.6 | 146.0 | 146.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.7 | 52.7 | 52.0 | 50.8 | 52.7 | |
| 缺钱天数（天） | 115.4 | 138.5 | 165.7 | 139.8 | 140.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 3.2 | -16.8 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 94.8 | -17.1 | -66.7 | 14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 15.3 | -9.1 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.8 | 197.1 | 124.5 | 200.1 | 147.1 | |
| 流动比率（%） | 187.7 | 324.6 | 207.0 | 307.9 | 226.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | 18.6 | ∞ | ∞ | 16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.4 | 31.1 | 31.7 | 26.5 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.9 | 412.8 | 339.1 | 341.5 | 323.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.8 | 129.6 | 68.3 | 99.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.8 | 120.0 | 113.5 | 122.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -2.3 | -7.9 | -2.6 | -- |
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