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三峡旅游现金流表

3.39亿

营业现金流

-7.25亿

投资现金流

-1.54亿

融资现金流

现金流表详细项

三峡旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.74 亿 6.18 亿 12.95 亿 11.82 亿 8.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 5.84 亿 5.04 亿 3.79 亿 3.39 亿
现金流入 21.44 亿 28.31 亿 27.33 亿 19.22 亿 8.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.29 亿 22.15 亿 20.63 亿 17.13 亿 7.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 5.97 亿 6.32 亿 2.05 亿 1.32 亿
现金流出 23.09 亿 22.47 亿 22.29 亿 15.43 亿 5.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.0 亿 16.65 亿 17.09 亿 11.0 亿 1.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 2.43 亿 2.5 亿 2.62 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.09 亿 0.71 亿 0.83 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 2.3 亿 1.98 亿 0.99 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -2.19 亿 -1.7 亿 -6.9 亿 -7.25 亿
现金流入 4.35 亿 0.46 亿 0.31 亿 1.05 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 4.16 亿 0.3 亿 0.0 元 45.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 972.32 万 730.25 万 996.89 万 826.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 322.68 万 639.64 万 0.22 亿 0.48 亿 818.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 215.73 万 0.47 亿 0.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.59 亿 2.65 亿 2.01 亿 7.96 亿 7.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.42 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 4.17 亿 0.39 亿 0.14 亿 6.0 亿 5.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 338.24 万 338.24 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 3.12 亿 -4.47 亿 -0.11 亿 -1.54 亿
现金流入 9.69 亿 8.6 亿 2.26 亿 3.53 亿 593.83 万
+吸收投资收到的现金 490.0 万 8.1 亿 328.5 万 1.43 亿 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 450.0 万 328.5 万 1.4 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.64 亿 0.5 亿 2.22 亿 2.09 亿 293.83 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.36 亿 5.47 亿 6.72 亿 3.64 亿 1.6 亿
-偿还债务所支付的现金 7.52 亿 4.68 亿 5.41 亿 2.79 亿 946.54 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 0.79 亿 1.01 亿 0.13 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.72 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.57 亿 6.77 亿 -1.13 亿 -3.23 亿 -5.4 亿
期末现金及现金等价物余额 6.18 亿 12.95 亿 11.82 亿 8.6 亿 3.2 亿


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