资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 28.3 | 28.2 | 34.5 | 32.6 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 存货（%） | 5.6 | 3.5 | 5.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 55.0 | 49.1 | 45.0 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 45.0 | 50.9 | 55.0 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 6.2 | 6.7 | 3.3 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 18.2 | 17.5 | 7.6 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 13.7 | 9.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 68.1 | 72.6 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.1 | 26.2 | 2.8 | 21.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 14.9 | 5.4 | 15.3 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 7.8 | 1.2 | 10.7 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 10.1 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 5.3 | 0.3 | 7.5 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 59.5 | 45.8 | 44.5 | 36.7 | 63.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.0 | 80.7 | 110.3 | 91.6 | 28.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 4.0 | 12.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 55.0 | 41.2 | 41.2 | 32.7 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.4 | 67.3 | 59.8 | 58.4 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | -24.9 | -21.5 | -15.3 | -21.6 | -41.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | 11.7 | -12.4 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.9 | 77.7 | -86.7 | 657.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 38.9 | -2.8 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.4 | 283.3 | 249.5 | 593.3 | 570.6 | |
| 流动比率（%） | 213.7 | 302.6 | 280.5 | 594.9 | 573.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 10.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 31.9 | 27.4 | 21.4 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.5 | 391.8 | 334.1 | 331.5 | 310.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.4 | 66.9 | 65.6 | 117.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.8 | 24.8 | 47.5 | 109.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | 0.9 | -4.7 | 0.4 | -- |
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