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成都路桥现金流表

-0.56亿

营业现金流

2.11亿

投资现金流

-1.72亿

融资现金流

现金流表详细项

成都路桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.85 亿 8.03 亿 3.88 亿 1.52 亿 0.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.14 亿 -3.35 亿 2.31 亿 1.13 亿 -0.56 亿
现金流入 17.92 亿 17.77 亿 18.59 亿 14.93 亿 10.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.41 亿 15.35 亿 15.48 亿 13.88 亿 9.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 2.42 亿 3.11 亿 1.05 亿 1.39 亿
现金流出 28.05 亿 21.13 亿 16.28 亿 13.8 亿 11.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.01 亿 15.68 亿 13.04 亿 11.59 亿 9.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.81 亿 0.58 亿 0.34 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.12 亿 3.3 亿 1.52 亿 0.78 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -0.37 亿 0.89 亿 0.67 亿 2.11 亿
现金流入 5.67 亿 1.14 亿 2.82 亿 2.53 亿 2.35 亿
+收回投资收到的现金 4.88 亿 0.19 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.78 亿 0.95 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.62 万 69.15 万 0.47 亿 47.79 万 38.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.23 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.86 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.13 亿 421.56 万
-投资支付的现金 4.83 亿 0.92 亿 1.29 亿 1.7 亿 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 176.36 万 97.63 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.88 亿 -0.43 亿 -5.56 亿 -2.64 亿 -1.72 亿
现金流入 13.72 亿 4.3 亿 1.83 亿 1,000.0 万 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.66 亿 4.3 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 0.0 元 1.73 亿 0.0 元 0.19 亿
现金流出 3.84 亿 4.73 亿 7.4 亿 2.74 亿 2.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.2 亿 3.0 亿 5.5 亿 1.43 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.14 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.17 亿 0.59 亿 0.17 亿 688.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -4.15 亿 -2.36 亿 -0.83 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 8.03 亿 3.88 亿 1.52 亿 0.69 亿 0.52 亿


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