成都路桥现金流表
-0.37亿
营业现金流
1.82亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 成都路桥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.03 亿 | 3.88 亿 | 1.52 亿 | 0.69 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | 2.31 亿 | 1.13 亿 | -0.35 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 17.77 亿 | 18.59 亿 | 14.93 亿 | 10.47 亿 | 8.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.35 亿 | 15.48 亿 | 13.88 亿 | 9.11 亿 | 7.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 3.11 亿 | 1.05 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 21.13 亿 | 16.28 亿 | 13.8 亿 | 10.81 亿 | 9.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.68 亿 | 13.04 亿 | 11.59 亿 | 8.25 亿 | 6.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 亿 | 1.14 亿 | 1.08 亿 | 1.07 亿 | 0.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.81 亿 | 0.58 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.3 亿 | 1.52 亿 | 0.78 亿 | 1.12 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 0.89 亿 | 0.67 亿 | 2.1 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 2.82 亿 | 2.53 亿 | 2.3 亿 | 1.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.42 亿 | 0.82 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.95 亿 | 1.93 亿 | 1.71 亿 | 1.78 亿 | 1.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.15 万 | 0.47 亿 | 47.79 万 | 41.94 万 | 46.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.93 亿 | 1.86 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 0.13 亿 | 380.16 万 | 268.48 万 |
| -投资支付的现金 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 1.7 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 176.36 万 | 97.63 万 | 143.63 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -5.56 亿 | -2.64 亿 | -1.64 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 1.83 亿 | 1,000.0 万 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.73 亿 | 7.4 亿 | 2.74 亿 | 2.08 亿 | 2.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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