资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 5.8 | 4.3 | 3.1 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 12.0 | 14.5 | 12.6 | 15.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 47.9 | 48.6 | 46.5 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 52.1 | 51.4 | 53.5 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 22.4 | 21.2 | 20.8 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 39.0 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 26.2 | 23.8 | 23.4 | 23.7 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 37.2 | 40.1 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.6 | 13.0 | 3.6 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.8 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 15.0 | 17.7 | 17.2 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | -3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.1 | 39.9 | 32.6 | 30.5 | 25.2 | |
| 完整生意周期（天） | 103.3 | 178.9 | 301.3 | 340.9 | 426.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.3 | 168.6 | 285.9 | 318.6 | 393.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.7 | 35.5 | 23.8 | 16.3 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 10.3 | 15.3 | 22.4 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.6 | 381.1 | 498.3 | 523.3 | 625.8 | |
| 缺钱天数（天） | -203.3 | -202.2 | -197.0 | -182.3 | -199.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.2 | -17.7 | -25.2 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.5 | -8.7 | -57.2 | -68.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 3.1 | 0.9 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.4 | 121.3 | 131.0 | 131.9 | 142.7 | |
| 流动比率（%） | 134.1 | 122.7 | 133.1 | 134.9 | 146.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 62.8 | 59.9 | 58.2 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9763.2 | 9173.5 | 7685.0 | 7061.2 | 7739.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.8 | -10.5 | 8.2 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -16.2 | -10.4 | -3.3 | -- |
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