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仁智股份现金流表

-0.27亿

营业现金流

-5.8百万

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

仁智股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.02 亿 1.02 亿 0.67 亿 0.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.42 亿 -1.0 亿 -0.32 亿 -0.27 亿
现金流入 1.14 亿 1.34 亿 1.44 亿 2.38 亿 1.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.87 亿 1.1 亿 1.26 亿 2.06 亿 1.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.32 亿 0.12 亿
现金流出 1.34 亿 1.76 亿 2.44 亿 2.7 亿 2.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿
-支付的各项税费 547.52 万 772.68 万 539.07 万 230.57 万 289.13 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.21 亿 0.86 亿 0.78 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.6 亿 0.59 亿 -0.11 亿 -580.46 万
现金流入 0.2 亿 0.61 亿 0.59 亿 41.74 万 30.13 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 268.64 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 378.67 万 160.3 万 1.54 万 26.42 万 30.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 0.59 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.32 万 0.0 元
现金流出 177.45 万 10.83 万 20.89 万 0.11 亿 610.59 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177.45 万 10.83 万 19.49 万 0.11 亿 610.59 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -10.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.4 万 10.0 万 10.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -0.18 亿 593.73 万 0.1 亿 0.14 亿
现金流入 0.19 亿 510.72 万 0.48 亿 0.17 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.1 亿 392.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 147.0 万 0.1 亿 392.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 510.72 万 200.0 万 0.0 元 717.18 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 651.26 万 769.64 万
现金流出 300.82 万 0.24 亿 0.42 亿 666.99 万 463.2 万
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 0.12 亿 0.36 亿 200.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200.82 万 822.24 万 344.61 万 11.79 万 4.33 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 294.7 万 317.26 万 455.2 万 458.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 23.18 万 -0.35 亿 -0.32 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.02 亿 0.67 亿 0.36 亿 0.17 亿


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