资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 28.4 | 28.3 | 17.7 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 19.1 | 50.2 | 48.3 | 42.1 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 3.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 55.8 | 85.3 | 80.2 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 44.2 | 14.7 | 19.8 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 57.3 | 53.6 | 42.3 | 47.2 | 51.4 | |
| 流动负债（%） | 88.2 | 94.3 | 83.6 | 69.3 | 78.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.5 | 1.9 | 15.4 | -- | 20.2 | |
| 权益乘数（倍） | 8.8 | 18.0 | 13.6 | 5.3 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | -7.0 | 4.7 | -15.4 | -13.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.2 | -126.9 | 63.8 | -81.7 | -48.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | -41.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.2 | -6.0 | 3.5 | -7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | -10.4 | -20.4 | -24.2 | -24.9 | -12.1 | |
| 营业费用率（%） | 39.9 | 29.0 | 29.2 | 28.9 | 13.8 | |
| 净利率（%) | -13.6 | -21.0 | 8.3 | -16.3 | -15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 5.6 | 9.1 | 10.4 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 228.0 | 205.5 | 223.5 | 202.9 | 203.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.5 | 178.6 | 204.4 | 190.5 | 188.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 13.6 | 19.1 | 29.4 | 25.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 26.9 | 19.1 | 12.4 | 14.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 858.1 | 666.3 | 333.5 | 180.8 | 201.8 | |
| 缺钱天数（天） | -630.0 | -460.8 | -110.0 | 22.1 | 1.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 16.7 | 33.8 | 23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -36.0 | -79.1 | 437.2 | 67.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.8 | 56.4 | 98.4 | 111.3 | 100.1 | |
| 流动比率（%） | 63.9 | 59.2 | 102.1 | 115.6 | 105.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -4.2 | 7.5 | -123.1 | -59.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.5 | 98.1 | 84.6 | 69.6 | 79.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.9 | 101.1 | 234.4 | 267.7 | 226.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.0 | -12.2 | -50.3 | -22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -60088.6 | -1320.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.5 | -315.9 | -363.9 | -61.6 | -- |
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