资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 28.3 | 17.7 | 7.9 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 50.2 | 48.3 | 22.5 | 27.5 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 0.9 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 85.3 | 80.2 | 85.5 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 14.7 | 19.8 | 14.5 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 53.6 | 42.3 | 47.2 | 58.5 | 55.9 | |
| 流动负债（%） | 94.3 | 83.6 | 69.3 | 77.6 | 71.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 1.9 | 15.4 | -- | 19.2 | 21.3 | |
| 权益乘数（倍） | 18.0 | 13.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 4.7 | -15.4 | 5.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -126.9 | 63.8 | -81.7 | 27.3 | 39.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 22.9 | 35.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.0 | 3.5 | -7.7 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 13.6 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | -20.4 | -24.2 | -24.9 | 10.2 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 29.2 | 28.9 | 7.4 | 5.4 | |
| 净利率（%) | -21.0 | 8.3 | -16.3 | 4.7 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 9.1 | 10.4 | 15.5 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 205.5 | 223.5 | 202.9 | 110.3 | 108.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.6 | 204.4 | 190.5 | 103.1 | 99.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 19.1 | 29.4 | 51.1 | 40.5 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 19.1 | 12.4 | 7.1 | 9.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 666.3 | 333.5 | 180.8 | 205.4 | 201.3 | |
| 缺钱天数（天） | -460.8 | -110.0 | 22.1 | -95.1 | -93.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 33.8 | 23.6 | 53.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 162.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -79.1 | 437.2 | 67.1 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.4 | 98.4 | 111.3 | 108.5 | 103.9 | |
| 流动比率（%） | 59.2 | 102.1 | 115.6 | 110.2 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | 7.5 | -123.1 | 31.8 | 27.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.1 | 84.6 | 69.6 | 80.8 | 78.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.1 | 234.4 | 267.7 | 215.2 | 171.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.2 | -50.3 | -22.5 | -8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -60088.6 | -1320.8 | -1710.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -315.9 | -363.9 | -61.6 | -56.7 | -- |
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