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华西能源现金流表

-5.58亿

营业现金流

10.15亿

投资现金流

-4.58亿

融资现金流

现金流表详细项

华西能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.24 亿 1.44 亿 0.78 亿 0.71 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -1.87 亿 2.83 亿 2.31 亿 -5.58 亿
现金流入 22.42 亿 15.48 亿 13.67 亿 12.39 亿 12.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.75 亿 11.97 亿 10.5 亿 10.07 亿 9.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.67 亿 3.51 亿 1.99 亿 2.08 亿 1.99 亿
现金流出 22.05 亿 17.35 亿 10.84 亿 10.08 亿 17.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.04 亿 13.9 亿 7.55 亿 6.06 亿 11.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 1.92 亿 1.85 亿 2.55 亿 3.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.38 亿 1.05 亿 1.49 亿 1.74 亿 10.15 亿
现金流入 0.49 亿 1.28 亿 1.61 亿 7.03 亿 15.4 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.19 亿 8.56 亿
+取得投资收益收到的现金 889.82 万 660.0 万 162.62 万 556.96 万 511.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.54 万 2.17 万 0.0 元 5.3 万 3,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.18 万 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.78 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 194.93 万 0.51 亿 1.07 亿 6.0 亿 6.0 亿
现金流出 12.87 亿 0.22 亿 0.12 亿 5.29 亿 5.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.71 亿 649.72 万 0.12 亿 261.35 万 -105.44 万
-投资支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.26 亿 5.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.21 亿 0.16 亿 -4.4 亿 -4.12 亿 -4.58 亿
现金流入 34.14 亿 28.08 亿 26.99 亿 8.71 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 99.0 万 0.0 元 0.0 元 80.0 万 184.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 99.0 万 0.0 元 0.0 元 80.0 万 80.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.13 亿 28.08 亿 26.7 亿 8.7 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.93 亿 27.92 亿 31.4 亿 12.82 亿 5.2 亿
-偿还债务所支付的现金 22.13 亿 26.23 亿 27.69 亿 10.25 亿 2.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 1.63 亿 3.54 亿 1.23 亿 1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 700.47 万 0.17 亿 1.34 亿 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.47 万 -15.03 万 46.02 万 14.43 万 -1.42 万
现金及现金等价物净增加额 -1.8 亿 -0.66 亿 -711.19 万 -619.22 万 -189.56 万
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 0.78 亿 0.71 亿 0.65 亿 0.63 亿


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