资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 11.1 | |
| 存货（%） | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 3.4 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 63.2 | 33.0 | 36.2 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 36.8 | 67.0 | 63.8 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 19.2 | 17.6 | 20.8 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 57.6 | 59.7 | 55.3 | 45.6 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 24.1 | 34.3 | 46.8 | 48.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 16.2 | 10.4 | -- | 7.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 5.7 | 8.3 | 12.8 | 12.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.8 | -5.8 | -7.2 | -2.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.1 | -33.0 | -59.6 | -25.8 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -51.3 | -67.3 | -67.3 | -19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 2.1 | 2.0 | 17.7 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | -27.3 | -51.9 | -90.6 | -11.4 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 40.2 | 62.2 | 28.4 | 9.0 | |
| 净利率（%) | -21.7 | -45.4 | -89.0 | -10.9 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 397.9 | 526.5 | 652.8 | 269.2 | 232.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 278.3 | 318.1 | 353.7 | 149.9 | 125.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 119.7 | 208.4 | 299.1 | 119.3 | 107.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 654.1 | 622.1 | 853.8 | 458.9 | 436.2 | |
| 缺钱天数（天） | -256.2 | -95.6 | -201.0 | -189.7 | -203.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.1 | -31.3 | -43.4 | 117.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32521.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.9 | -31.7 | -42.2 | -28.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 95.3 | 47.8 | 71.9 | 93.7 | |
| 流动比率（%） | 119.6 | 105.9 | 59.6 | 79.3 | 102.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | -1.2 | -1.5 | 0.2 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 83.8 | 89.6 | 92.4 | 92.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.4 | 482.5 | 507.2 | 633.7 | 659.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | -2.8 | 5.0 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.4 | 38.9 | 98.9 | 1016.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.7 | -65.9 | -62.9 | -19.3 | -- |
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