德尔未来现金流表
0.41亿
营业现金流
-2.49亿
投资现金流
53.45万
融资现金流
现金流表详细项
| 德尔未来现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.71 亿 | 9.0 亿 | 11.8 亿 | 11.98 亿 | 8.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 1.97 亿 | 2.0 亿 | 0.85 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 25.07 亿 | 25.34 亿 | 20.52 亿 | 14.31 亿 | 13.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.18 亿 | 24.09 亿 | 19.8 亿 | 13.63 亿 | 12.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.15 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 23.25 亿 | 23.37 亿 | 18.52 亿 | 13.46 亿 | 12.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.44 亿 | 16.3 亿 | 12.86 亿 | 8.55 亿 | 8.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16 亿 | 3.22 亿 | 2.7 亿 | 2.38 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.61 亿 | 1.99 亿 | 1.65 亿 | 1.15 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 1.85 亿 | 1.31 亿 | 1.38 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.77 亿 | -5.26 亿 | -2.92 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 45.0 亿 | 57.42 亿 | 51.04 亿 | 89.81 亿 | 99.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 44.71 亿 | 56.97 亿 | 50.62 亿 | 89.06 亿 | 98.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 0.72 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.52 万 | 26.05 万 | 65.06 万 | 26.7 万 | 322.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -17.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 240.0 万 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| 现金流出 | 45.25 亿 | 58.19 亿 | 56.3 亿 | 92.73 亿 | 101.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 44.52 亿 | 57.84 亿 | 56.02 亿 | 92.59 亿 | 101.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | 1.59 亿 | 3.44 亿 | -1.71 亿 | 53.45 万 |
| 现金流入 | 2.49 亿 | 3.99 亿 | 9.22 亿 | 7.38 亿 | 5.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 2.0 万 | 2.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 2.0 万 | 2.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 2.4 亿 | 5.78 亿 | 9.09 亿 | 5.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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