资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 35.0 | 32.2 | 34.1 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 4.9 | |
| 存货（%） | 28.9 | 26.9 | 20.9 | 17.0 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.4 | 11.3 | 12.9 | 12.9 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 74.4 | 78.7 | 73.4 | 79.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 25.6 | 21.3 | 26.6 | 20.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 42.0 | 44.6 | 37.9 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 17.0 | 16.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 41.0 | -- | 60.5 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 2.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -0.9 | 0.5 | -2.0 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | -1.1 | 1.9 | -4.5 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.1 | -3.1 | 6.5 | -8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 23.4 | 22.9 | 20.8 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | -1.0 | 2.3 | -3.8 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 22.7 | 20.5 | 23.4 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 2.9 | -2.0 | 1.2 | -5.6 | -8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 267.9 | 319.9 | 302.7 | 283.3 | 274.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.0 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.8 | 37.7 | 39.0 | 40.7 | 44.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 245.1 | 282.2 | 263.8 | 242.7 | 230.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.7 | 89.7 | 88.2 | 103.7 | 101.5 | |
| 缺钱天数（天） | 197.2 | 230.3 | 214.5 | 179.7 | 173.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.7 | -3.0 | -2.0 | -21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 380.1 | -118.9 | 327.5 | -228.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -2.7 | 0.2 | 25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.8 | 113.1 | 129.7 | 148.7 | 186.8 | |
| 流动比率（%） | 200.8 | 177.3 | 176.6 | 193.6 | 231.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 0.7 | 1.8 | -0.2 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 59.0 | 61.0 | 39.5 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 574.2 | 644.4 | 743.1 | 796.6 | 828.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 10.7 | 9.7 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.8 | 53.2 | 75.8 | 289.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -1.7 | -14.7 | -35.4 | -- |
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