营业现金流
投资现金流
融资现金流
道明光学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 2.31 亿 | 3.42 亿 | 4.38 亿 | 2.93 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.83 亿 | 5.49 亿 | 1.36 亿 | 2.39 亿 | 2.86 亿 |
现金流入 | 17.63 亿 | 20.29 亿 | 11.33 亿 | 11.26 亿 | 8.68 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.8 亿 | 16.29 亿 | 9.93 亿 | 10.09 亿 | 7.27 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 3.39 亿 | 0.66 亿 | 0.92 亿 | 1.13 亿 |
现金流出 | 9.8 亿 | 14.79 亿 | 9.97 亿 | 8.88 亿 | 5.82 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08 亿 | 7.97 亿 | 5.92 亿 | 4.1 亿 | 2.2 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.55 亿 | 1.63 亿 | 1.5 亿 | 1.67 亿 |
-支付的各项税费 | 1.4 亿 | 1.09 亿 | 1.36 亿 | 1.7 亿 | 1.17 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.0 亿 | 4.18 亿 | 1.06 亿 | 1.57 亿 | 0.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -2.54 亿 | -0.16 亿 | -1.06 亿 | 0.42 亿 |
现金流入 | 0.54 亿 | 2.33 亿 | 3.53 亿 | 10.2 亿 | 16.56 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 304.49 万 | 40.0 万 | 10.42 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 915.11 万 | 334.27 万 | 492.24 万 | 587.23 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 297.96 万 | 576.52 万 | 232.92 万 | 182.29 万 | 176.72 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 2.18 亿 | 3.44 亿 | 10.13 亿 | 16.48 亿 |
现金流出 | 1.98 亿 | 4.87 亿 | 3.69 亿 | 11.26 亿 | 16.14 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.65 亿 | 1.11 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 |
-投资支付的现金 | 87.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 3.23 亿 | 2.58 亿 | 10.72 亿 | 15.73 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.76 亿 | -1.77 亿 | -0.35 亿 | -2.85 亿 | -4.19 亿 |
现金流入 | 4.95 亿 | 1.1 亿 | 0.21 亿 | 4.78 亿 | 7.48 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 24.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.35 亿 | 0.5 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | -4.07 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 4.78 亿 | 11.55 亿 |
现金流出 | 9.71 亿 | 2.87 亿 | 0.57 亿 | 7.64 亿 | 11.67 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.86 亿 | 2.28 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.1 亿 | 109.04 万 | 0.31 亿 | 2.81 亿 | 2.69 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.75 亿 | 0.58 亿 | 26.24 万 | 4.83 亿 | 8.98 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.23 亿 | -723.93 万 | 0.11 亿 | 779.92 万 | 881.96 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.41 亿 | 1.11 亿 | 0.96 亿 | -1.44 亿 | -0.82 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.31 亿 | 3.42 亿 | 4.38 亿 | 2.93 亿 | 2.12 亿 |