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道明光学现金流表

2.86亿

营业现金流

0.42亿

投资现金流

-4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

道明光学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 2.31 亿 3.42 亿 4.38 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.83 亿 5.49 亿 1.36 亿 2.39 亿 2.86 亿
现金流入 17.63 亿 20.29 亿 11.33 亿 11.26 亿 8.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.8 亿 16.29 亿 9.93 亿 10.09 亿 7.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 3.39 亿 0.66 亿 0.92 亿 1.13 亿
现金流出 9.8 亿 14.79 亿 9.97 亿 8.88 亿 5.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.08 亿 7.97 亿 5.92 亿 4.1 亿 2.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 1.4 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.7 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 4.18 亿 1.06 亿 1.57 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -2.54 亿 -0.16 亿 -1.06 亿 0.42 亿
现金流入 0.54 亿 2.33 亿 3.53 亿 10.2 亿 16.56 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 304.49 万 40.0 万 10.42 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 915.11 万 334.27 万 492.24 万 587.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 297.96 万 576.52 万 232.92 万 182.29 万 176.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 2.18 亿 3.44 亿 10.13 亿 16.48 亿
现金流出 1.98 亿 4.87 亿 3.69 亿 11.26 亿 16.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 1.65 亿 1.11 亿 0.54 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 87.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 3.23 亿 2.58 亿 10.72 亿 15.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.76 亿 -1.77 亿 -0.35 亿 -2.85 亿 -4.19 亿
现金流入 4.95 亿 1.1 亿 0.21 亿 4.78 亿 7.48 亿
+吸收投资收到的现金 24.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.35 亿 0.5 亿 0.21 亿 0.0 元 -4.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 0.6 亿 0.0 元 4.78 亿 11.55 亿
现金流出 9.71 亿 2.87 亿 0.57 亿 7.64 亿 11.67 亿
-偿还债务所支付的现金 5.86 亿 2.28 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 109.04 万 0.31 亿 2.81 亿 2.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.75 亿 0.58 亿 26.24 万 4.83 亿 8.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -723.93 万 0.11 亿 779.92 万 881.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 1.11 亿 0.96 亿 -1.44 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 3.42 亿 4.38 亿 2.93 亿 2.12 亿


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