资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 15.3 | 18.3 | 19.9 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 7.9 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | |
| 存货（%） | 29.6 | 35.4 | 16.7 | 17.6 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 64.6 | 53.1 | 53.1 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 35.4 | 46.9 | 46.9 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 41.0 | 14.8 | 13.6 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 57.6 | 83.6 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 1.7 | 9.8 | 5.8 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 2.7 | 14.2 | 6.9 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 3.1 | 12.9 | 6.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 12.9 | 64.5 | 31.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 37.4 | 30.5 | 33.7 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 6.5 | 32.2 | 14.4 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 19.5 | 14.3 | 17.1 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 4.3 | 24.4 | 11.8 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 485.2 | 575.6 | 443.5 | 281.2 | 282.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.5 | 84.4 | 87.7 | 88.2 | 86.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 390.6 | 491.2 | 355.8 | 193.0 | 196.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.9 | 118.1 | 114.9 | 107.0 | 104.6 | |
| 缺钱天数（天） | 354.3 | 457.5 | 328.6 | 174.2 | 178.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | -58.8 | 399.4 | -54.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 3.3 | 13.1 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 71.2 | 245.9 | 260.5 | 176.5 | |
| 流动比率（%） | 177.3 | 157.5 | 358.6 | 389.5 | 257.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 6.1 | ∞ | ∞ | 31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 42.4 | 16.4 | 15.0 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.7 | 221.1 | 228.5 | 232.1 | 234.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.2 | 37.2 | 32.9 | 67.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.5 | 62.5 | 106.2 | 136.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | 12.3 | 3.3 | -23.2 | -- |
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