申科股份现金流表
0.69亿
营业现金流
-79.73万
投资现金流
-0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申科股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 916.26 万 | -0.48 亿 | -366.4 万 | -0.26 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 1.8 亿 | 1.89 亿 | 2.24 亿 | 2.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.7 亿 | 1.72 亿 | 1.85 亿 | 2.18 亿 | 2.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 557.73 万 | 780.92 万 | 425.59 万 | 626.96 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 1.67 亿 | 2.27 亿 | 1.93 亿 | 2.51 亿 | 2.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.9 亿 | 1.39 亿 | 0.97 亿 | 1.4 亿 | 1.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 625.95 万 | 858.75 万 | 631.87 万 | 0.18 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | 621.6 万 | -908.27 万 | 0.16 亿 | -79.73 万 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.31 亿 | 419.9 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.63 万 | 19.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 80.05 万 | 118.98 万 | 336.27 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.92 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 | 88.42 万 | 79.73 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 978.21 万 | 874.98 万 | 88.42 万 | 79.73 万 |
| -投资支付的现金 | 0.53 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 453.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 1.33 亿 | 0.75 亿 | 1.91 亿 | 1.18 亿 | 0.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 0.32 亿 | 1.74 亿 | 0.78 亿 | 1.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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