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申科股份现金流表

5.66百万

营业现金流

0.13亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

申科股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 916.26 万 -0.48 亿 -366.4 万 -0.26 亿 565.96 万
现金流入 1.76 亿 1.8 亿 1.89 亿 2.24 亿 2.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.7 亿 1.72 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 557.73 万 780.92 万 425.59 万 626.96 万 -962.52 万
现金流出 1.67 亿 2.27 亿 1.93 亿 2.51 亿 2.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 1.39 亿 0.97 亿 1.4 亿 1.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.6 亿 0.66 亿 0.63 亿 0.64 亿
-支付的各项税费 625.95 万 858.75 万 631.87 万 0.18 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 621.6 万 -908.27 万 0.16 亿 0.13 亿
现金流入 0.38 亿 0.31 亿 419.9 万 0.17 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 10.63 万 19.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 80.05 万 118.98 万 336.27 万 7,888.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.92 万 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 0.87 亿 0.25 亿 0.13 亿 88.42 万 67.9 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 978.21 万 874.98 万 88.42 万 67.9 万
-投资支付的现金 0.53 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 453.2 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.4 亿 -0.12 亿
现金流入 1.33 亿 0.75 亿 1.91 亿 1.18 亿 0.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 0.75 亿 1.3 亿 0.8 亿 0.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.39 亿 0.39 亿
现金流出 1.05 亿 0.32 亿 1.74 亿 0.78 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1.03 亿 0.3 亿 1.71 亿 0.76 亿 0.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218.65 万 214.03 万 342.65 万 272.11 万 81.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.15 万 -1.04 万 12.41 万 -4.9 万 -3.55 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 143.34 万 453.65 万 0.3 亿 617.83 万
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.55 亿 0.61 亿


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