资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.7 | 4.3 | 9.3 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 25.4 | 20.3 | 25.1 | 29.8 | |
| 存货（%） | 17.3 | 23.3 | 26.3 | 24.0 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 58.9 | 60.5 | 64.7 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 41.1 | 39.5 | 35.3 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 14.2 | 18.1 | 15.2 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 28.0 | 32.8 | 36.6 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 71.3 | 66.5 | -- | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.3 | -1.8 | -5.9 | -2.9 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.8 | -2.5 | -8.6 | -4.5 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.8 | -7.7 | -25.9 | -12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 25.1 | 20.2 | 21.0 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | -18.4 | -5.3 | -16.9 | -6.9 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 35.0 | 29.1 | 32.8 | 23.5 | 19.6 | |
| 净利率（%) | -19.2 | -5.5 | -17.0 | -7.0 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 571.3 | 570.2 | 563.5 | 476.1 | 445.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 301.4 | 269.5 | 239.1 | 198.2 | 211.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 269.9 | 300.8 | 324.4 | 277.9 | 233.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.4 | 216.1 | 211.0 | 184.2 | 160.2 | |
| 缺钱天数（天） | 336.9 | 354.2 | 352.5 | 291.9 | 284.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.3 | 24.9 | 7.8 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.6 | 1.5 | -8.3 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.5 | 127.5 | 104.2 | 111.3 | 135.1 | |
| 流动比率（%） | 229.1 | 210.8 | 184.5 | 177.0 | 204.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.5 | -3.3 | -7.2 | -5.0 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 28.7 | 33.5 | 37.2 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.1 | 205.4 | 201.1 | 214.9 | 231.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | -25.9 | -1.7 | -11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.8 | -21.4 | -14.5 | -34.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -16.8 | -40.7 | -25.2 | -- |
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