.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

棒杰股份现金流表

-6.85亿

营业现金流

-6.02亿

投资现金流

10.0亿

融资现金流

现金流表详细项

棒杰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.37 亿 1.81 亿 5.64 亿 5.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 0.7 亿 1.11 亿 -6.38 亿 -6.85 亿
现金流入 7.15 亿 7.3 亿 7.14 亿 19.68 亿 43.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.43 亿 6.31 亿 6.23 亿 9.04 亿 14.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.57 亿 0.4 亿 10.35 亿 28.88 亿
现金流出 5.93 亿 6.61 亿 6.03 亿 26.05 亿 50.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.61 亿 4.16 亿 3.72 亿 7.55 亿 11.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.64 亿 1.67 亿 2.73 亿 5.01 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.58 亿 0.42 亿 15.61 亿 33.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -0.32 亿 2.5 亿 -9.05 亿 -6.02 亿
现金流入 0.15 亿 0.24 亿 3.32 亿 14.35 亿 11.64 亿
+收回投资收到的现金 396.98 万 379.28 万 152.55 万 14.27 亿 11.56 亿
+取得投资收益收到的现金 140.09 万 100.55 万 36.88 万 694.61 万 663.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 338.54 万 9.84 万 1.06 亿 188.45 万 116.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.24 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 599.71 万 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 34.62 万
现金流出 0.9 亿 0.56 亿 0.82 亿 23.4 亿 17.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.52 亿 0.35 亿 7.52 亿 9.88 亿
-投资支付的现金 346.53 万 300.0 万 0.47 亿 15.88 亿 7.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 308.39 万 19.99 万 0.0 元 0.0 元 -176.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 902.76 万 0.2 亿 14.88 亿 10.0 亿
现金流入 1.42 亿 0.73 亿 1.14 亿 16.3 亿 20.15 亿
+吸收投资收到的现金 192.2 万 300.0 万 0.14 亿 7.1 亿 4.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 192.2 万 0.0 元 0.0 元 3.84 亿 1.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 0.7 亿 1.0 亿 6.92 亿 1.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.28 亿 14.9 亿
现金流出 1.84 亿 0.64 亿 0.94 亿 1.42 亿 10.15 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 0.6 亿 0.7 亿 1.0 亿 1.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368.2 万 270.56 万 261.9 万 354.27 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 126.68 万 0.21 亿 0.39 亿 8.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -297.7 万 -322.3 万 341.38 万 1.82 万 207.04 万
现金及现金等价物净增加额 215.79 万 0.44 亿 3.84 亿 -0.55 亿 -2.85 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.81 亿 5.64 亿 5.1 亿 2.25 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号