棒杰股份现金流表
4.33亿
营业现金流
1.33亿
投资现金流
-7.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 棒杰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 1.81 亿 | 5.64 亿 | 5.1 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 1.11 亿 | -6.38 亿 | -2.54 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 7.3 亿 | 7.14 亿 | 19.68 亿 | 19.6 亿 | 14.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.31 亿 | 6.23 亿 | 9.04 亿 | 12.47 亿 | 11.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.4 亿 | 10.35 亿 | 6.83 亿 | 3.19 亿 |
| 现金流出 | 6.61 亿 | 6.03 亿 | 26.05 亿 | 22.14 亿 | 10.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.16 亿 | 3.72 亿 | 7.55 亿 | 15.97 亿 | 13.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 亿 | 1.67 亿 | 2.73 亿 | 4.27 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.42 亿 | 15.61 亿 | 1.72 亿 | -7.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 2.5 亿 | -9.05 亿 | -0.8 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 3.32 亿 | 14.35 亿 | 6.18 亿 | 4.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 379.28 万 | 152.55 万 | 14.27 亿 | 6.08 亿 | 4.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 100.55 万 | 36.88 万 | 694.61 万 | 998.66 万 | 733.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.84 万 | 1.06 亿 | 188.45 万 | 71.58 万 | 89.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -69.91 万 |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.82 亿 | 23.4 亿 | 6.98 亿 | 3.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.35 亿 | 7.52 亿 | 2.99 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 0.47 亿 | 15.88 亿 | 3.99 亿 | 2.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -40.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 902.76 万 | 0.2 亿 | 14.88 亿 | 0.54 亿 | -7.3 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 1.14 亿 | 16.3 亿 | 16.73 亿 | 9.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.14 亿 | 7.1 亿 | 375.0 万 | 325.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.84 亿 | 375.0 万 | 325.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.94 亿 | 1.42 亿 | 16.19 亿 | 16.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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