资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 18.2 | 47.7 | 26.1 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 6.2 | 6.3 | 8.6 | 9.2 | |
| 存货（%） | 6.8 | 9.0 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 36.0 | 67.5 | 43.1 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 64.0 | 32.5 | 56.9 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 12.3 | 6.8 | 34.6 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 22.8 | 26.5 | 50.7 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 20.5 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 75.3 | 71.3 | -- | 25.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 5.3 | 6.1 | -4.8 | -11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 7.1 | 8.4 | -8.8 | -38.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 6.9 | 6.4 | 0.0 | -18.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.2 | 14.1 | 19.0 | -31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 23.9 | 25.6 | 8.3 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 10.5 | 14.3 | -19.0 | -35.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 15.6 | 13.8 | 24.0 | 27.1 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 9.0 | 11.9 | -19.6 | -35.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 112.6 | 110.4 | 107.4 | 179.3 | 115.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 3.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.4 | 44.9 | 44.8 | 121.1 | 72.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 59.2 | 65.5 | 62.6 | 58.2 | 42.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.9 | 109.1 | 89.5 | 468.1 | 253.3 | |
| 缺钱天数（天） | 1.7 | 1.3 | 17.9 | -288.8 | -138.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | -1.9 | -0.8 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.5 | -16.5 | 35.0 | -266.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 7.7 | 12.5 | 54.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 118.3 | 237.7 | 78.5 | 55.3 | |
| 流动比率（%） | 144.2 | 157.8 | 254.4 | 85.1 | 61.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 18.0 | ∞ | -118.1 | -59.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 24.7 | 28.7 | 71.1 | 74.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.1 | 249.2 | 483.1 | 115.7 | 91.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.2 | 28.0 | 32.4 | -25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.6 | 91.3 | 970.5 | -27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | 0.7 | 1.8 | -32.1 | -- |
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