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安洁科技现金流表

7.97亿

营业现金流

-10.65亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

安洁科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.6 亿 14.77 亿 4.9 亿 7.99 亿 6.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.94 亿 1.77 亿 8.94 亿 8.03 亿 7.97 亿
现金流入 33.58 亿 38.61 亿 48.54 亿 47.37 亿 58.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.7 亿 36.5 亿 46.43 亿 45.1 亿 55.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.64 亿 0.6 亿
现金流出 27.63 亿 36.84 亿 39.6 亿 39.34 亿 50.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.04 亿 24.76 亿 26.68 亿 25.83 亿 35.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.53 亿 8.91 亿 8.58 亿 8.86 亿 9.66 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 0.97 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.38 万
-支付其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 2.21 亿 2.96 亿 2.95 亿 3.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.74 亿 -9.93 亿 -3.61 亿 -7.61 亿 -10.65 亿
现金流入 33.86 亿 35.0 亿 46.17 亿 30.86 亿 37.12 亿
+收回投资收到的现金 32.62 亿 33.91 亿 44.07 亿 29.97 亿 29.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.31 亿 1.43 亿 0.48 亿 0.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.61 亿 0.26 亿 0.56 亿 0.41 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 0.52 亿 0.11 亿 0.0 元 6.31 亿
现金流出 41.6 亿 44.93 亿 49.79 亿 38.47 亿 47.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.5 亿 7.79 亿 5.99 亿 6.35 亿 5.41 亿
-投资支付的现金 34.26 亿 37.14 亿 43.8 亿 31.91 亿 32.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.21 亿 10.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.16 亿 -1.37 亿 -2.47 亿 -1.96 亿 -0.51 亿
现金流入 12.71 亿 7.28 亿 9.05 亿 7.73 亿 12.76 亿
+吸收投资收到的现金 10.06 亿 368.85 万 585.0 万 495.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 368.85 万 585.0 万 495.0 万 495.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.65 亿 7.2 亿 8.93 亿 7.68 亿 12.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 476.47 万 601.76 万 0.0 元 -24.28 万
现金流出 1.55 亿 8.66 亿 11.52 亿 9.68 亿 13.27 亿
-偿还债务所支付的现金 1.33 亿 4.49 亿 9.8 亿 6.97 亿 9.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 843.71 万 1.46 亿 1.48 亿 1.47 亿 2.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 2.71 亿 0.23 亿 1.25 亿 1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -0.33 亿 0.22 亿 -578.07 万 0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 9.17 亿 -9.87 亿 3.08 亿 -1.59 亿 -2.98 亿
期末现金及现金等价物余额 14.77 亿 4.9 亿 7.99 亿 6.39 亿 3.41 亿


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