资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 29.0 | 19.6 | 17.2 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 14.4 | 17.8 | 16.7 | 14.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 7.5 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 52.1 | 46.9 | 43.8 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 47.9 | 53.1 | 56.2 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.1 | 17.3 | 17.1 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 20.2 | 24.8 | 25.7 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 76.3 | -- | 71.9 | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 49.8 | 46.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 27.3 | 24.7 | 22.6 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 8.5 | 7.7 | 5.7 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 17.7 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 7.5 | 6.7 | 5.4 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 167.4 | 179.7 | 161.5 | 158.9 | 155.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.9 | 105.6 | 104.3 | 106.7 | 99.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 65.5 | 74.1 | 57.3 | 52.2 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.1 | 130.4 | 131.2 | 137.4 | 128.6 | |
| 缺钱天数（天） | 47.2 | 49.3 | 30.3 | 21.5 | 27.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 8.1 | 7.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.9 | 98.4 | -3.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | 3.8 | 0.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.0 | 221.4 | 165.9 | 142.3 | 144.7 | |
| 流动比率（%） | 220.8 | 258.5 | 189.5 | 170.3 | 172.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 23.7 | 27.4 | 28.1 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.0 | 238.6 | 221.1 | 221.1 | 225.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | 56.4 | 39.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.2 | 104.5 | 99.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -4.1 | -2.7 | -- | -- |
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