金安国纪(002636)现金流表历史数据图解

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金安国纪现金流表

1.79亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

金安国纪现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.03 亿	5.81 亿	14.85 亿	9.27 亿	8.93 亿
经营活动产生的现金流量净额	4.32 亿	7.42 亿	4.56 亿	2.71 亿	1.79 亿
现金流入	37.64 亿	53.69 亿	52.66 亿	37.74 亿	35.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	36.92 亿	52.79 亿	51.78 亿	36.03 亿	34.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.64 亿	0.8 亿	0.78 亿	0.89 亿	0.48 亿
现金流出	33.32 亿	46.27 亿	48.1 亿	35.03 亿	33.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	28.6 亿	38.97 亿	41.9 亿	29.28 亿	28.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.4 亿	3.12 亿	3.22 亿	3.7 亿	3.85 亿
-支付的各项税费	1.18 亿	2.54 亿	1.41 亿	0.87 亿	0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.13 亿	1.63 亿	1.56 亿	1.2 亿	0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.62 亿	3.45 亿	-9.47 亿	-2.33 亿	-2.53 亿
现金流入	33.83 亿	42.21 亿	25.17 亿	33.39 亿	29.81 亿
+收回投资收到的现金	33.53 亿	41.38 亿	24.48 亿	33.26 亿	27.64 亿
+取得投资收益收到的现金	0.29 亿	0.7 亿	0.16 亿	0.13 亿	0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	26.91 万	0.12 亿	0.53 亿	21.6 万	9.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.95 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	62.03 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	41.45 亿	38.76 亿	34.64 亿	35.72 亿	32.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.02 亿	3.33 亿	5.66 亿	1.4 亿	1.86 亿
-投资支付的现金	40.43 亿	35.42 亿	28.98 亿	34.32 亿	30.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	33.96 万	35.0 万	0.0 元	0.0 元	508.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	909.07 万	-1.85 亿	-0.71 亿	-0.73 亿	-0.99 亿
现金流入	0.73 亿	0.68 亿	0.65 亿	0.65 亿	0.0 元
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.73 亿	0.68 亿	0.65 亿	0.65 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.63 亿	2.53 亿	1.36 亿	1.38 亿	0.99 亿
-偿还债务所支付的现金	0.57 亿	1.97 亿	0.65 亿	0.67 亿	0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615.83 万	0.55 亿	0.7 亿	0.69 亿	0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	800.0 万	400.0 万	480.0 万	600.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	129.1 万	130.87 万	258.69 万	258.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-204.66 万	238.8 万	360.35 万	129.32 万	-367.04 万
现金及现金等价物净增加额	-3.23 亿	9.05 亿	-5.59 亿	-0.34 亿	-1.76 亿
期末现金及现金等价物余额	5.81 亿	14.85 亿	9.27 亿	8.93 亿	7.17 亿

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