金安国纪现金流表
-0.66亿
营业现金流
-4.7亿
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金安国纪现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.03 亿 | 5.81 亿 | 14.85 亿 | 9.27 亿 | 6.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.32 亿 | 7.42 亿 | 4.56 亿 | 2.71 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 37.64 亿 | 53.69 亿 | 52.66 亿 | 37.74 亿 | 37.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.92 亿 | 52.79 亿 | 51.78 亿 | 36.03 亿 | 36.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 33.32 亿 | 46.27 亿 | 48.1 亿 | 35.03 亿 | 38.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.6 亿 | 38.97 亿 | 41.9 亿 | 29.28 亿 | 32.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.4 亿 | 3.12 亿 | 3.22 亿 | 3.7 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.18 亿 | 2.54 亿 | 1.41 亿 | 0.87 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.63 亿 | 1.56 亿 | 1.2 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.62 亿 | 3.45 亿 | -9.47 亿 | -2.33 亿 | -4.7 亿 |
| 现金流入 | 33.83 亿 | 42.21 亿 | 25.17 亿 | 33.39 亿 | 13.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.53 亿 | 41.38 亿 | 24.48 亿 | 33.26 亿 | 11.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.91 万 | 0.12 亿 | 0.53 亿 | 21.6 万 | 14.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 62.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 41.45 亿 | 38.76 亿 | 34.64 亿 | 35.72 亿 | 18.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 3.33 亿 | 5.66 亿 | 1.4 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.43 亿 | 35.42 亿 | 28.98 亿 | 34.32 亿 | 16.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 840.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.96 万 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909.07 万 | -1.85 亿 | -0.71 亿 | -0.73 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 2.53 亿 | 1.36 亿 | 1.38 亿 | 0.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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