资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 27.4 | 19.4 | 18.4 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 16.0 | 11.9 | 10.5 | 12.4 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 70.2 | 60.6 | 51.4 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 29.8 | 39.4 | 48.6 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.3 | 41.5 | 34.2 | 35.1 | 37.4 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 45.0 | 39.7 | 41.1 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 53.4 | 59.2 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 11.5 | 1.5 | -1.2 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 21.8 | 2.5 | -2.3 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 21.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.8 | 108.3 | 14.8 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 22.7 | 11.8 | 8.6 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 13.4 | 2.9 | -2.0 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 11.9 | 2.6 | -2.1 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 6.9 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 115.7 | 89.3 | 134.7 | 116.2 | 105.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 6.0 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.4 | 61.2 | 89.6 | 71.0 | 66.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 13.0 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 28.1 | 45.1 | 45.2 | 39.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 226.1 | 193.9 | 274.2 | 240.0 | 221.5 | |
| 缺钱天数（天） | -110.3 | -104.7 | -139.4 | -123.8 | -115.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 63.3 | -36.2 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.4 | 245.8 | -86.1 | -164.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 25.7 | 0.9 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.2 | 142.4 | 136.7 | 108.8 | 105.9 | |
| 流动比率（%） | 147.2 | 156.1 | 152.7 | 125.1 | 119.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 46.6 | 40.8 | 42.3 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.7 | 349.3 | 244.7 | 220.5 | 243.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 24.0 | 18.4 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 428.9 | 310.8 | 177.3 | 160.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.2 | 12.9 | 8.5 | 3.7 | -- |
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